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Basisdaten

WKN: A0DQQT
ISIN: LU0210535034
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,28%
1 Jahr: -5,66%
3 Jahre: -2,20%
5 Jahre: -0,25%

lfd. Jahr: -14,03%
1 Jahr: -7,73%
3 Jahre: 5,07%
5 Jahre: -1,60%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

28,50 $

0,04 $ / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020753,33€
20211.049,33€
2022831,83€
20231.087,86€
20241.026,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,87%
3 M-11,11%
6 M-11,28%
lfd. Jahr-11,90%
1 Jahr-3,59%
3 Jahre8,81%
5 Jahre5,62%
10 Jahre17,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
245,69%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleo Brasil9,90%
Itau Unibanco Holding7,80%
Grupo Financiero Banorte5,60%
Grupo Aeroportuario del Sureste4,40%
Localiza4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,03%22,02%27,18%23,72%
Sharpe Ratio0,360,240,110,11
Tracking Error2,71%4,58%4,88%4,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,001,011,01
Treynor Ratio6,885,183,002,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Petroleo Brasil9,90%
Itau Unibanco Holding7,80%
Grupo Financiero Banorte5,60%
Grupo Aeroportuario del Sureste4,40%
Localiza4,10%
Wal-Mart3,90%
BBVA3,20%
Mercadolibre3,20%
Credicorp3,10%
Vale2,90%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Brasilien50,80%
Mexiko32,40%
Uruguay6,20%
Peru3,60%
Spanien3,20%
Kolumbien1,30%
Kasse1,10%
Panama0,90%
Chile0,50%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Finanzen41,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,60%
Industrie / Investitionsgüter14,30%
Energie10,70%
Konsumgüter zyklisch6,00%
Grundstoffe4,10%
Telekommunikationsdienstleister2,70%
Informationstechnologie2,60%
Immobilien1,80%
Kasse1,10%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Luis Carrillo
Frau Rachel Rodrigues
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
588,50 Mio. USD

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