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Basisdaten
WKN: A0DQQJ
ISIN: LU0210534227
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (10. 07. 2026)
70,89 €
0,93 € / 1,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.002,51€ |
| 2023 | 1.101,37€ |
| 2024 | 1.451,83€ |
| 2025 | 1.439,50€ |
| 2026 | 1.618,49€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,59% |
| 3 M | 8,03% |
| 6 M | 5,38% |
| lfd. Jahr | 7,51% |
| 1 Jahr | 12,43% |
| 3 Jahre | 46,95% |
| 5 Jahre | 59,88% |
| 10 Jahre | 210,51% |
| Entwicklung p.a. | 9,64% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 608,90% |
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nvidia | 7,60% |
| Amazon.com | 4,50% |
| Microsoft | 4,40% |
| Mastercard | 3,60% |
| Apple | 3,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,92% | 13,15% |
| Sharpe Ratio | 0,99 | 0,73 |
| Tracking Error | 4,46% | 5,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 11,98 | 9,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2026)
| Nvidia | 7,60% |
| Amazon.com | 4,50% |
| Microsoft | 4,40% |
| Mastercard | 3,60% |
| Apple | 3,00% |
| Meta Platforms | 3,00% |
| TSMC | 2,70% |
| Shell | 2,50% |
| Broadcom | 2,40% |
| NextEra Energy | 2,40% |
Länderverteilung (10. 07. 2026)
| USA | 73,90% |
| Europa | 10,70% |
| Japan | 4,60% |
| Emerging Markets | 4,00% |
| Großbritannien | 3,70% |
| Asien | 2,50% |
| Kasse | 0,60% |
Branchenverteilung (10. 07. 2026)
| Hardware | 18,10% |
| Medien / Photographie | 12,30% |
| Einzelhandel | 11,60% |
| Divers | 9,90% |
| Finanzdienstleistungen | 9,60% |
| Banken | 9,00% |
| Pharmazeutik | 8,60% |
| Software | 5,60% |
| Energie | 5,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,50% |
Assetverteilung (10. 07. 2026)
| Aktien | 99,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Währungsverteilung (10. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13298KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 185KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Helge Skibeli Herr James Cook Herr Sam Witherow |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 8.178,00 Mio. EUR |