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Basisdaten
WKN: A0DQQ8
ISIN: LU0210531470
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
23,96 €
0,01 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 985,17€ |
| 2023 | 947,50€ |
| 2024 | 1.015,77€ |
| 2025 | 1.078,86€ |
| 2026 | 1.128,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,49% |
| 3 M | 1,27% |
| 6 M | 1,95% |
| lfd. Jahr | 0,79% |
| 1 Jahr | 4,58% |
| 3 Jahre | 19,08% |
| 5 Jahre | 12,69% |
| 10 Jahre | 40,47% |
| Entwicklung p.a. | 4,28% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 139,65% |
Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäische und nicht europäische Anleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, die auf europäische Währungen lauten, sowie andere Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Telefonica (Niederlande) | 1,60% |
| ARD Holdings (Luxemburg) | 1,30% |
| Forvia SE (Frankreich) | 1,30% |
| Next Alt (Frankreich) | 1,30% |
| Bayer Aktiengesellschaft Deutschland) | 1,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,22% | 2,44% |
| Sharpe Ratio | 1,42 | 1,38 |
| Tracking Error | 0,57% | 0,98% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 2,56 | 3,46 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Telefonica (Niederlande) | 1,60% |
| ARD Holdings (Luxemburg) | 1,30% |
| Forvia SE (Frankreich) | 1,30% |
| Next Alt (Frankreich) | 1,30% |
| Bayer Aktiengesellschaft Deutschland) | 1,10% |
| Agrifarma (Italien) | 1,00% |
| PLT VII Finance (Luxemburg) | 1,00% |
| Rac Bidco (Großbritannien) | 1,00% |
| Vodafoneziggo Group (Niederlande) | 1,00% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Euroland | 41,60% |
| Europa | 25,00% |
| Nordamerika | 14,20% |
| Großbritannien | 13,10% |
| Kasse | 5,40% |
| Osteuropa | 0,70% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Telekommunikationsdienstleister | 21,30% |
| Divers | 11,50% |
| Automobile / -zulieferer | 9,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,20% |
| Einzelhandel | 7,00% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 6,90% |
| Grundstoffe | 6,20% |
| Versorger | 5,60% |
| Kasse | 5,40% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Unternehmensanleihen | 94,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,40% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12986KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3191KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Peter Aspbury Herr Russell Taylor |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 422,40 Mio. EUR |