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Basisdaten

WKN: A0DQQ8
ISIN: LU0210531470
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,11%
1 Jahr: 6,95%
3 Jahre: 10,29%
5 Jahre: 17,72%

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: 5,92%
3 Jahre: 8,98%
5 Jahre: 13,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

21,70 €

0,04 € / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.063,67€
20181.066,21€
20191.112,05€
20201.099,48€
20211.175,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M0,72%
6 M2,08%
lfd. Jahr3,11%
1 Jahr6,95%
3 Jahre10,29%
5 Jahre17,72%
10 Jahre83,61%
Entwicklung p.a.
4,82%
Wertentwicklung seit Auflage
117,03%

Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäische und nicht europäische Anleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, die auf europäische Währungen lauten, sowie andere Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Netflix (USA) 3,875 15.11.291,10%
TIM (Italien) 3,625 25.05.261,10%
Telefonica Europe (Spanien) 3,875 29.12.991,00%
Adient Global (USA) 3,500 15.08.240,90%
Autostrade per l Italia (Italien) 2,000 04.12.280,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,24%8,73%6,97%7,24%
Sharpe Ratio1,770,420,480,85
Tracking Error1,09%1,31%1,21%1,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,071,081,07
Treynor Ratio6,063,443,095,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Netflix (USA) 3,875 15.11.291,10%
TIM (Italien) 3,625 25.05.261,10%
Telefonica Europe (Spanien) 3,875 29.12.991,00%
Adient Global (USA) 3,500 15.08.240,90%
Autostrade per l Italia (Italien) 2,000 04.12.280,90%
Douglas (Deutschland) 6,000 08.04.260,90%
Telecom Italia Finance (Italien) 7,750 24.01.330,90%
Ziggo Bond (Niederlande) 3,375 28.02.300,90%
Sunshine Mid (Niederlande) 6,500 15.05.260,80%
Telefonica Europe (Spanien) 5,875 29.12.990,80%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Europa69,30%
Nordamerika18,50%
Großbritannien8,00%
Kasse4,20%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Telekommunikationsdienstleister14,50%
Divers13,30%
Automobile / -zulieferer13,10%
Grundstoffe9,90%
gewerbliche Dienstleistungen7,60%
Industrie / Investitionsgüter7,20%
Gesundheit / Healthcare6,50%
Medien / Photographie6,40%
Transport / Logistik6,30%
Einzelhandel6,20%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Unternehmensanleihen95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Peter Aspbury
Herr Russell Taylor
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
983,60 Mio. EUR

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