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Basisdaten
WKN: A0DQQ8
ISIN: LU0210531470
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa
Aktueller Preis (07. 10. 2026)
23,55 €
-0,29 € / -1,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 865,96€ |
| 2023 | 941,04€ |
| 2024 | 1.038,70€ |
| 2025 | 1.095,21€ |
| 2026 | 1.093,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,92% |
| 3 M | -2,48% |
| 6 M | 0,24% |
| lfd. Jahr | -0,96% |
| 1 Jahr | -0,15% |
| 3 Jahre | 16,20% |
| 5 Jahre | 9,68% |
| 10 Jahre | 27,29% |
| Entwicklung p.a. | 4,06% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 135,50% |
Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäische und nicht europäische Anleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, die auf europäische Währungen lauten, sowie andere Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Telefonica (Niederlande) 6,135 31.07.2076 | 1,60% |
| Forvia SE (Frankreich) 5,625 15.06.2030 | 1,40% |
| Next Alt (Frankreich) 7,250 01.11.2029 | 1,10% |
| VodafoneZiggo (Niederlande) 2,875 15.01.2029 | 1,10% |
| Agrifarma (Italien) 4,500 31.10.2028 | 1,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,06% | 3,35% |
| Sharpe Ratio | -0,39 | 0,70 |
| Tracking Error | 0,59% | 0,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,07 |
| Treynor Ratio | -1,39 | 2,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2026)
| Telefonica (Niederlande) 6,135 31.07.2076 | 1,60% |
| Forvia SE (Frankreich) 5,625 15.06.2030 | 1,40% |
| Next Alt (Frankreich) 7,250 01.11.2029 | 1,10% |
| VodafoneZiggo (Niederlande) 2,875 15.01.2029 | 1,10% |
| Agrifarma (Italien) 4,500 31.10.2028 | 1,00% |
| Federal Republic of Germany (Deutschland) 2,400 15.11.2030 | 1,00% |
| PLT VII Finance (Luxemburg) 6,000 15.06.2031 | 1,00% |
| RAC Group (Großbritannien) 5,250 04.11.2027 | 1,00% |
| Electricite de France (Frankreich) 3,375 31.07.2076 | 0,90% |
| Vodafone (Großbritannien) 4,200 03.10.2078 | 0,90% |
Länderverteilung (07. 10. 2026)
| Euroland | 46,40% |
| Europa | 19,90% |
| Nordamerika | 16,80% |
| Großbritannien | 12,20% |
| Kasse | 3,60% |
| Osteuropa | 1,10% |
Branchenverteilung (07. 10. 2026)
| Telekommunikationsdienstleister | 19,90% |
| Divers | 12,30% |
| Automobile / -zulieferer | 10,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,10% |
| Grundstoffe | 7,60% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 6,90% |
| Einzelhandel | 6,60% |
| Versorger | 5,80% |
| Banken | 4,50% |
Assetverteilung (07. 10. 2026)
| Unternehmensanleihen | 96,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,60% |
Währungsverteilung (07. 10. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13111KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 184KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Peter Aspbury Herr Russ Taylor |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 415,10 Mio. EUR |