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Basisdaten

WKN: A0DQHV
ISIN: LU0210526637
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,39%
1 Jahr: -13,34%
3 Jahre: -18,25%
5 Jahre: -10,04%

lfd. Jahr: -9,77%
1 Jahr: -12,53%
3 Jahre: -11,63%
5 Jahre: -13,76%

Aktueller Preis (29. 05. 2023)

40,94 $

-0,94 $ / -2,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019834,76€
20201.100,42€
20211.839,53€
20221.046,22€
2023906,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,65%
3 M-13,93%
6 M-9,90%
lfd. Jahr-14,78%
1 Jahr-13,28%
3 Jahre-15,04%
5 Jahre-2,96%
10 Jahre83,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
395,33%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent9,70%
Alibaba6,60%
Meituan5,30%
NetEase3,20%
Ping An Insurance3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität35,88%26,36%24,79%21,89%
Sharpe Ratio-0,39-0,140,090,33
Tracking Error8,21%7,83%7,18%5,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,221,201,14
Treynor Ratio-11,95-2,941,936,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2023)

Tencent9,70%
Alibaba6,60%
Meituan5,30%
NetEase3,20%
Ping An Insurance3,00%
JD.com2,90%
Trip.com2,80%
Beijing Kingsoft Office2,70%
Pinduoduo2,70%
Wuxi Biologics2,10%

Länderverteilung (29. 05. 2023)

China100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2023)

Konsumgüter zyklisch29,90%
Telekommunikationsdienstleister15,30%
Informationstechnologie12,90%
Industrie / Investitionsgüter10,20%
Gesundheit / Healthcare7,80%
Finanzen7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Immobilien3,60%
Grundstoffe2,80%
Versorger2,40%

Assetverteilung (29. 05. 2023)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (29. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3507KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Howard Wang
Frau Rebecca Jiang
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.970,70 Mio. USD

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