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Basisdaten

WKN: A0DQHV
ISIN: LU0210526637
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,84%
1 Jahr: -25,11%
3 Jahre: -55,73%
5 Jahre: -15,83%

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: -18,64%
3 Jahre: -41,36%
5 Jahre: -17,18%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

34,51 $

-1,51 $ / -4,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.060,98€
20211.858,32€
20221.207,02€
20231.117,76€
2024837,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,32%
3 M0,21%
6 M-13,87%
lfd. Jahr-3,80%
1 Jahr-25,41%
3 Jahre-51,78%
5 Jahre-12,37%
10 Jahre63,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
313,64%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent9,10%
Pinduoduo6,70%
Alibaba5,10%
Baidu3,80%
Meituan3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,91%25,98%24,51%22,69%
Sharpe Ratio-1,34-0,91-0,090,20
Tracking Error5,38%6,77%6,91%5,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,191,201,14
Treynor Ratio-24,93-19,85-1,793,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Tencent9,10%
Pinduoduo6,70%
Alibaba5,10%
Baidu3,80%
Meituan3,80%
NetEase3,60%
China Merchants Bank3,40%
Trip.com2,90%
Kweichow Moutai2,80%
Ping An Insurance2,40%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

China95,40%
Taiwan2,20%
Hongkong1,90%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch23,90%
Telekommunikationsdienstleister19,40%
Informationstechnologie14,30%
Industrie / Investitionsgüter9,90%
Finanzen9,60%
Gesundheit / Healthcare7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Grundstoffe2,90%
Immobilien2,90%
Versorger2,20%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12873KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Rebecca Jiang
Herr Li Tan
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.166,00 Mio. USD

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