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Basisdaten

WKN: A0DQHR
ISIN: LU0210528500
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,09%
1 Jahr: 35,09%
3 Jahre: 57,28%
5 Jahre: 120,40%

lfd. Jahr: 23,72%
1 Jahr: 33,83%
3 Jahre: 44,84%
5 Jahre: 82,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

42,89 $

-0,30 $ / -0,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.187,99€
20181.412,22€
20191.453,13€
20201.644,23€
20212.221,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,22%
3 M4,85%
6 M12,11%
lfd. Jahr23,01%
1 Jahr35,28%
3 Jahre55,82%
5 Jahre110,04%
10 Jahre380,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
371,83%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,50%
Alphabet4,70%
Apple4,70%
Autozone Zykl.3,90%
Amazon.com Zykl.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,02%19,05%15,90%14,95%
Sharpe Ratio2,430,891,031,19
Tracking Error3,84%4,11%4,14%4,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,011,011,08
Treynor Ratio29,9016,7716,1716,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Microsoft5,50%
Alphabet4,70%
Apple4,70%
Autozone Zykl.3,90%
Amazon.com Zykl.3,80%
Berkshire Hathaway3,60%
Loews3,30%
Bank of America3,00%
Capital One Financial3,00%
Weyerhaeuser2,90%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Informationstechnologie23,20%
Finanzen14,90%
Telekommunikationsdienstleister13,00%
Gesundheit / Healthcare12,60%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Grundstoffe5,10%
Immobilien4,70%
Industrie / Investitionsgüter3,50%
Energie3,50%
Kasse3,10%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Jonathan Simon
Herr Timothy Parton
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.04.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.674,50 Mio. USD

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