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Basisdaten

WKN: A0DQH6
ISIN: LU0210532015
Aktienfonds Technologie, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,99%
1 Jahr: 10,35%
3 Jahre: 10,45%
5 Jahre: 81,08%

lfd. Jahr: 9,88%
1 Jahr: 25,99%
3 Jahre: 25,62%
5 Jahre: 82,11%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

76,87 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.149,55€
20211.654,78€
20221.727,06€
20231.656,21€
20241.827,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,89%
3 M9,25%
6 M12,22%
lfd. Jahr4,99%
1 Jahr10,35%
3 Jahre10,45%
5 Jahre81,08%
10 Jahre234,80%
Entwicklung p.a.
11,37%
Wertentwicklung seit Auflage
668,70%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit Technologiebezug (einschließlich Medien und Telekommunikation).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infineon Technologies7,60%
ASML6,70%
Dassault Systemes6,30%
STMicroelectronics6,20%
SAP6,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,32%22,07%22,02%18,78%
Sharpe Ratio0,460,150,590,71
Tracking Error5,66%5,70%5,90%5,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,981,011,00
Treynor Ratio8,613,3212,9113,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Infineon Technologies7,60%
ASML6,70%
Dassault Systemes6,30%
STMicroelectronics6,20%
SAP6,00%
Sage5,00%
Logitech International4,50%
Sopra Steria3,30%
Capgemini2,80%
Ericsson2,60%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Frankreich23,40%
Deutschland20,50%
Großbritannien16,80%
Niederlande13,20%
Schweiz11,10%
Schweden8,00%
Finnland2,30%
Spanien2,10%
Italien1,80%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Hardware42,70%
Software / -dienstleistungen42,50%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Divers3,70%
Elektronik / Elektrik2,70%
Kasse0,50%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Europa
Fondsmanager: Herr John Baker
Herr Jon Ingram
Herr Alex Whyte
Frau Victoria Helvert
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
711,70 Mio. EUR

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