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Basisdaten

WKN: A0DQH4
ISIN: LU0210531801
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 18,37%
3 Jahre: 17,48%
5 Jahre: 53,08%

lfd. Jahr: 7,88%
1 Jahr: 12,17%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 38,05%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

46,92 €

0,84 € / 1,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,84€
20211.335,51€
20221.135,22€
20231.325,48€
20241.568,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M4,29%
6 M15,94%
lfd. Jahr15,85%
1 Jahr18,37%
3 Jahre17,48%
5 Jahre53,08%
10 Jahre142,36%
Entwicklung p.a.
8,37%
Wertentwicklung seit Auflage
369,20%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk7,60%
ASML6,60%
SAP4,00%
Nestle2,80%
Schneider Electric2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,85%16,09%16,30%14,37%
Sharpe Ratio1,140,270,570,64
Tracking Error4,93%6,30%6,25%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,070,950,95
Treynor Ratio13,653,999,779,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Novo Nordisk7,60%
ASML6,60%
SAP4,00%
Nestle2,80%
Schneider Electric2,60%
Air Liquide2,40%
Airbus2,10%
RELX2,00%
HERMES INTERNATIONAL1,90%
Safran1,90%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Frankreich20,60%
Großbritannien18,10%
Niederlande12,90%
Deutschland12,70%
Schweiz10,50%
Dänemark8,60%
Italien4,30%
Schweden4,20%
Spanien3,10%
Europa2,30%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers20,90%
Industrie / Investitionsgüter18,90%
Software / -dienstleistungen9,70%
Gesundheit / Healthcare8,80%
Halbleiter7,10%
Finanzdienstleistungen6,50%
gewerbliche Dienstleistungen6,30%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak6,00%
Grundstoffe5,40%
Gebrauchsgüter4,80%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Barakos
Herr Ben Stapley
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
768,90 Mio. EUR

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