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Basisdaten

WKN: A0DQH4
ISIN: LU0210531801
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,41%
1 Jahr: 1,60%
3 Jahre: 40,41%
5 Jahre: 54,92%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 32,23%
5 Jahre: 50,23%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

47,67 €

0,23 € / 0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.317,28€
20221.119,72€
20231.307,39€
20241.547,49€
20251.572,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,69%
3 M1,17%
6 M7,95%
lfd. Jahr7,41%
1 Jahr1,60%
3 Jahre40,41%
5 Jahre54,92%
10 Jahre104,42%
Entwicklung p.a.
8,02%
Wertentwicklung seit Auflage
376,70%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP5,30%
ASML3,60%
Schneider Electric2,40%
Air Liquide2,30%
Novartis2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,09%14,50%14,58%14,34%
Sharpe Ratio0,270,460,610,46
Tracking Error4,74%4,84%6,16%5,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,010,980,96
Treynor Ratio2,956,559,056,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

SAP5,30%
ASML3,60%
Schneider Electric2,40%
Air Liquide2,30%
Novartis2,30%
AstraZeneca2,10%
RELX2,00%
Rolls-Royce1,90%
Safran1,90%
Unilever1,90%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Großbritannien21,50%
Deutschland17,10%
Frankreich16,50%
Schweiz12,60%
Niederlande7,30%
Schweden6,30%
Italien6,10%
Europa4,70%
Spanien2,40%
Belgien2,10%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Divers29,80%
Industrie / Investitionsgüter19,20%
Gesundheit / Healthcare9,90%
Software / -dienstleistungen7,50%
Finanzdienstleistungen7,20%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Grundstoffe4,90%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,60%
Banken4,30%
Medien / Photographie4,30%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4984KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15262KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Barakos
Herr Ben Stapley
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
753,10 Mio. EUR

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