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Basisdaten

WKN: A0DPX3
ISIN: FR0010149302
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,87%
1 Jahr: 20,24%
3 Jahre: 19,74%
5 Jahre: 29,81%

lfd. Jahr: -6,40%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 7,14%
5 Jahre: 15,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 07. 2020)

1.060,06 €

1,48 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016951,82€
20171.058,36€
20181.009,57€
20191.078,00€
20201.260,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,69%
3 M26,94%
6 M8,68%
lfd. Jahr9,87%
1 Jahr20,24%
3 Jahre19,74%
5 Jahre29,81%
10 Jahre74,13%
Entwicklung p.a.
8,62%
Wertentwicklung seit Auflage
595,35%

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seiner Benchmark über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist ein internationaler Aktienfonds, der ständig zu mindestens 60% des Vermögens in Aktien engagiert ist, von denen zwei Drittel von Unternehmen oder Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen Großteil ihrer Tätigkeit in diesen Ländern ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

jd.com Inc8,43%
Samsung Electronics7,66%
Tencent Holdings5,92%
58.COM5,54%
CHINA EAST EDUCATION HOLDING4,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,45%15,93%14,84%13,45%
Sharpe Ratio0,720,280,240,36
Tracking Error5,87%5,79%5,40%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,900,890,89
Treynor Ratio17,975,054,035,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2020)

jd.com Inc8,43%
Samsung Electronics7,66%
Tencent Holdings5,92%
58.COM5,54%
CHINA EAST EDUCATION HOLDING4,37%
Sea Ltd4,36%
PING AN HEALTHCARE AND TECHN3,52%
ENN Energy Holdings3,45%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC2,88%
Hyundai Motor2,61%

Länderverteilung (08. 07. 2020)

Asien80,72%
Lateinamerika9,65%
Kasse5,38%
Osteuropa4,25%

Branchenverteilung (08. 07. 2020)

Telekommunikationsdienstleister23,45%
Konsumgüter zyklisch23,10%
Informationstechnologie18,37%
Gesundheit / Healthcare10,59%
Finanzen10,40%
Versorger8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,79%

Assetverteilung (08. 07. 2020)

Aktien94,62%
Geldmarkt/Kasse5,38%

Währungsverteilung (08. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 377KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 902KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 87KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr David Park
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
569,00 Mio. EUR

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