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Basisdaten

WKN: A0DPX3
ISIN: FR0010149302
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,80%
1 Jahr: 10,94%
3 Jahre: -15,64%
5 Jahre: 35,89%

lfd. Jahr: 5,36%
1 Jahr: 10,05%
3 Jahre: -7,13%
5 Jahre: 12,47%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

1.206,33 €

-1,55 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020966,53€
20211.610,81€
20221.238,18€
20231.224,70€
20241.358,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,65%
3 M6,78%
6 M6,19%
lfd. Jahr4,80%
1 Jahr10,94%
3 Jahre-15,64%
5 Jahre35,89%
10 Jahre73,54%
Entwicklung p.a.
7,90%
Wertentwicklung seit Auflage
690,88%

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD9,88%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD9,36%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV6,76%
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD3,78%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,17%16,44%17,59%15,22%
Sharpe Ratio0,42-0,390,380,37
Tracking Error7,05%7,45%7,52%6,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,191,040,99
Treynor Ratio5,08-5,326,345,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD9,88%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD9,36%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV6,76%
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD3,78%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD3,70%
HYUNDAI MOTOR CO3,20%
VIPSHOP HOLDINGS LTD3,13%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA3,08%
DIDI GLOBAL INC2,98%
MINISO GROUP HOLDING LTD2,73%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

China26,45%
Südkorea17,63%
Indien13,79%
Brasilien10,49%
Mexiko9,98%
Taiwan9,36%
Kasse4,38%
Hongkong2,64%
Malaysia1,94%
Kasachstan1,59%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch24,53%
Informationstechnologie19,69%
Finanzen18,62%
Immobilien9,43%
Versorger7,64%
Industrie / Investitionsgüter4,92%
Kasse4,38%
Grundstoffe3,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,16%
Gesundheit / Healthcare2,67%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien95,62%
Geldmarkt/Kasse4,38%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar19,23%
Südkoreanischer Won16,47%
Hongkong-Dollar16,04%
Indische Rupie12,96%
Neuer Taiwan-Dollar9,36%
Brasilianischer Real7,64%
Mexikanischer Peso7,60%
Euro4,38%
Kasse4,38%
Malaysischer Ringgit1,94%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 676KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 467KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1160KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 372KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Frau Haiyan Li-Labbe
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
889,80 Mio. EUR

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