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Basisdaten

WKN: A0DPW0
ISIN: FR0010135103
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,03%
1 Jahr: 0,45%
3 Jahre: -9,82%
5 Jahre: 8,91%

lfd. Jahr: 4,38%
1 Jahr: 1,88%
3 Jahre: 0,97%
5 Jahre: 11,41%

Aktueller Preis (30. 11. 2023)

636,65 €

0,46 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.077,10€
20201.206,76€
20211.231,81€
20221.086,62€
20231.091,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,68%
3 M-0,97%
6 M0,29%
lfd. Jahr-1,03%
1 Jahr0,45%
3 Jahre-9,82%
5 Jahre8,91%
10 Jahre12,69%
Entwicklung p.a.
6,41%
Wertentwicklung seit Auflage
731,58%

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY 3.50% 15/01/20264,39%
UNITED STATES 1.12% 15/01/20333,08%
ITALY 0.50% 01/02/20262,76%
ELI LILLY & CO2,53%
MICROSOFT CORP2,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,64%7,10%6,98%6,83%
Sharpe Ratio-0,21-0,420,110,15
Tracking Error5,17%5,81%5,66%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,650,620,71
Treynor Ratio-1,69-4,591,241,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2023)

ITALY 3.50% 15/01/20264,39%
UNITED STATES 1.12% 15/01/20333,08%
ITALY 0.50% 01/02/20262,76%
ELI LILLY & CO2,53%
MICROSOFT CORP2,48%
UNITED STATES 0.12% 15/04/20262,24%
AMAZON.COM INC1,99%
HERMES INTERNATIONAL SCA1,82%
SCC POWER 4.00% 03/10/20230,01%

Länderverteilung (30. 11. 2023)

USA31,65%
Italien13,14%
Frankreich11,13%
Irland6,70%
Kasse6,42%
Großbritannien3,56%
Mexiko3,18%
Griechenland2,69%
China2,31%
Schweiz2,17%

Branchenverteilung (30. 11. 2023)

Divers30,68%
Finanzen14,53%
Gesundheit / Healthcare9,39%
Energie9,05%
Informationstechnologie6,88%
Kasse6,42%
Konsumgüter zyklisch6,34%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Grundstoffe3,91%
Industrie / Investitionsgüter3,64%

Assetverteilung (30. 11. 2023)

Aktien37,19%
Unternehmensanleihen23,91%
Staatsanleihen20,17%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)6,72%
Geldmarkt/Kasse6,42%
Geldmarktfonds3,81%
gemischt1,78%

Währungsverteilung (30. 11. 2023)

Euro44,25%
US-Dollar40,15%
Kasse6,42%
Britisches Pfund Sterling2,69%
Schweizer Franken2,17%
Dänische Krone1,61%
Kanadische Dollar0,89%
Tschechische Krone0,80%
Südkoreanischer Won0,52%
Indische Rupie0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 654KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 416KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1689KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 672KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Herr Keith Ney
Herr David Older
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.709,95 Mio. EUR

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