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Basisdaten

WKN: A0DPW0
ISIN: FR0010135103
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 18,30%
3 Jahre: 12,15%
5 Jahre: 17,98%

lfd. Jahr: 3,51%
1 Jahr: 15,03%
3 Jahre: 12,79%
5 Jahre: 19,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2021)

728,25 €

-0,68 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.061,03€
20181.055,64€
2019973,59€
20201.000,03€
20211.190,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M0,52%
6 M7,58%
lfd. Jahr1,69%
1 Jahr18,30%
3 Jahre12,15%
5 Jahre17,98%
10 Jahre43,12%
Entwicklung p.a.
7,42%
Wertentwicklung seit Auflage
851,23%

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Facebook Inc2,09%
jd.com Inc1,94%
HERMES INTERNATIONAL1,84%
CHONGQING ZHIFEI A(HK-C)1,52%
Microsoft Corp1,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,90%7,34%6,16%6,58%
Sharpe Ratio3,130,590,630,55
Tracking Error4,51%5,25%4,49%5,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,670,680,66
Treynor Ratio25,596,425,695,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2021)

Facebook Inc2,09%
jd.com Inc1,94%
HERMES INTERNATIONAL1,84%
CHONGQING ZHIFEI A(HK-C)1,52%
Microsoft Corp1,38%
Anthem1,32%
Capital One Financial Corp1,32%
ALPHABET INC1,27%
GGB 1.500 30 EUR1,19%
FIDELITY NATL INFO SVCS1,15%

Länderverteilung (21. 04. 2021)

Nordamerika57,69%
Asien23,27%
Europa17,72%
Lateinamerika1,32%

Branchenverteilung (21. 04. 2021)

Konsumgüter zyklisch29,29%
Informationstechnologie20,65%
Gesundheit / Healthcare15,89%
Telekommunikationsdienstleister13,44%
Finanzen8,32%
Industrie / Investitionsgüter5,73%
Grundstoffe3,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,41%
Versorger1,11%

Assetverteilung (21. 04. 2021)

Aktien42,56%
Unternehmensanleihen25,30%
Geldmarkt/Kasse24,42%
Staatsanleihen5,14%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)2,58%

Währungsverteilung (21. 04. 2021)

Euro59,92%
US-Dollar25,79%
Divers13,79%
Britisches Pfund Sterling0,37%
Japanischer Yen0,12%
Schweizer Franken0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 561KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1275KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 590KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Keith Ney
Herr David Older
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11.517,00 Mio. EUR

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