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Basisdaten

WKN: A0DPW0
ISIN: FR0010135103
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,54%
1 Jahr: -5,09%
3 Jahre: -0,38%
5 Jahre: 11,89%

lfd. Jahr: -0,56%
1 Jahr: 1,04%
3 Jahre: 8,14%
5 Jahre: 19,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

620,30 €

-0,07 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.097,25€
20151.124,09€
20161.156,65€
20171.183,59€
20181.123,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,67%
3 M-3,83%
6 M-4,71%
lfd. Jahr-4,54%
1 Jahr-5,09%
3 Jahre-0,38%
5 Jahre11,89%
10 Jahre56,57%
Entwicklung p.a.
7,51%
Wertentwicklung seit Auflage
710,22%

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.38% USA I/L 15/01/20273,64%
Hermes International S.A.1,85%
Intercontinental Exchange1,70%
Mercadolibre Inc1,44%
HDFC Bank Ltd1,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,73%4,10%6,36%6,37%
Sharpe Ratio-0,750,160,480,64
Tracking Error4,50%4,67%4,45%6,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,400,860,48
Treynor Ratio-6,221,613,548,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

0.38% USA I/L 15/01/20273,64%
Hermes International S.A.1,85%
Intercontinental Exchange1,70%
Mercadolibre Inc1,44%
HDFC Bank Ltd1,42%
Facebook Inc1,40%
Pioneer Natural Resources1,39%
EOG Resources1,36%
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL - A1,23%
T-Mobile USA Inc1,18%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Nordamerika62,77%
Lateinamerika5,96%
Europa15,68%
Asien14,24%
Osteuropa1,35%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Energie9,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,23%
Grundstoffe7,72%
Informationstechnologie31,08%
Telekommunikationsdienstleister3,48%
Industrie / Investitionsgüter2,04%
Finanzen14,91%
Konsumgüter zyklisch12,31%
Gesundheit / Healthcare10,24%
Versorger0,30%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Aktien47,49%
Geldmarkt/Kasse27,86%
Renten24,65%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 180KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2332KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1348KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Edouard Carmignac
Frau Rose Ouahba
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16.147,00 Mio. EUR