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Basisdaten

WKN: A0DPW0
ISIN: FR0010135103
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,03%
1 Jahr: -3,16%
3 Jahre: 7,60%
5 Jahre: -2,95%

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: -7,15%
3 Jahre: 15,81%
5 Jahre: 6,16%

Aktueller Preis (21. 03. 2023)

630,22 €

-0,62 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019920,28€
2020901,94€
20211.121,42€
20221.005,14€
2023973,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,54%
3 M-1,66%
6 M2,30%
lfd. Jahr-2,03%
1 Jahr-3,16%
3 Jahre7,60%
5 Jahre-2,95%
10 Jahre11,19%
Entwicklung p.a.
6,52%
Wertentwicklung seit Auflage
723,18%

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES 0.12% 15/04/20255,56%
ITALY 3.50% 15/01/20263,89%
HERMES INTERNATIONAL2,45%
ITALY 0.50% 01/02/20262,41%
ALIBABA GROUP HOLDING1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,95%8,09%7,29%6,94%
Sharpe Ratio-0,590,10-0,030,21
Tracking Error8,15%6,86%5,85%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,600,630,72
Treynor Ratio-9,711,42-0,332,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2023)

UNITED STATES 0.12% 15/04/20255,56%
ITALY 3.50% 15/01/20263,89%
HERMES INTERNATIONAL2,45%
ITALY 0.50% 01/02/20262,41%
ALIBABA GROUP HOLDING1,94%
SEAMEX FIN LTD 12.00% 31/08/20240,01%

Länderverteilung (21. 03. 2023)

USA30,22%
Frankreich11,74%
Italien10,80%
Großbritannien5,93%
China5,52%
Irland5,50%
Kanada3,65%
Kasse3,25%
Griechenland3,11%
Mexiko2,94%

Branchenverteilung (21. 03. 2023)

Divers28,63%
Finanzen11,72%
Konsumgüter zyklisch10,41%
Gesundheit / Healthcare9,55%
Energie9,16%
Informationstechnologie6,65%
Grundstoffe6,24%
Industrie / Investitionsgüter4,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,59%
Kasse3,25%

Assetverteilung (21. 03. 2023)

Aktien45,60%
Unternehmensanleihen22,52%
Staatsanleihen19,61%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)6,03%
Geldmarkt/Kasse3,25%
Geldmarktfonds2,24%
Investmentfonds0,72%
gemischt0,03%

Währungsverteilung (21. 03. 2023)

Euro44,81%
US-Dollar39,63%
Britisches Pfund Sterling4,04%
Kanadische Dollar3,65%
Kasse3,25%
Dänische Krone1,70%
Tschechische Krone0,92%
Hongkong-Dollar0,90%
Ungarische Forint0,61%
Schweizer Franken0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 873KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 412KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1445KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 156KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Herr Keith Ney
Herr David Older
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.554,12 Mio. EUR

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