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Basisdaten

WKN: A0DPLL
ISIN: LU0208853274
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,12%
1 Jahr: -8,09%
3 Jahre: 117,60%
5 Jahre: 59,13%

lfd. Jahr: -2,53%
1 Jahr: -11,53%
3 Jahre: 91,21%
5 Jahre: 46,45%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

19,78 €

1,54 € / 7,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.102,17€
2020730,76€
20211.143,83€
20221.655,37€
20231.521,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,44%
3 M-7,35%
6 M2,70%
lfd. Jahr-6,12%
1 Jahr-8,09%
3 Jahre117,60%
5 Jahre59,13%
10 Jahre26,55%
Entwicklung p.a.
3,80%
Wertentwicklung seit Auflage
97,80%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit, von denen viele in den frühen Stadien der Erkundung sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto7,40%
Chevron6,00%
BHP5,70%
Shell5,70%
Freeport-McMoRan5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,43%26,30%24,05%23,16%
Sharpe Ratio0,250,850,410,12
Tracking Error9,52%8,91%7,70%7,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,091,091,16
Treynor Ratio6,1720,489,092,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Rio Tinto7,40%
Chevron6,00%
BHP5,70%
Shell5,70%
Freeport-McMoRan5,40%
Exxon Mobil5,00%
TotalEnergies5,00%
Anglo American3,80%
NEWMONT3,70%
Franco-Nevada3,30%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Nordamerika53,60%
Großbritannien17,70%
Asien12,70%
Europa11,10%
Emerging Markets3,80%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Öl / Gas47,10%
Bergbau26,90%
Gold / Edelmetalle13,90%
Industriemetalle11,00%
Kasse1,10%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3507KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Christopher Korpan
Frau Veronika Lysogorskaya
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.347,70 Mio. EUR

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