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Basisdaten
WKN: A0DP5Y
ISIN: FR0010149179
Mischfonds dynamisch, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (29. 09. 2020)
386,13 €
0,50 € / 0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 997,67€ |
| 2017 | 1.081,94€ |
| 2018 | 1.223,02€ |
| 2019 | 1.159,01€ |
| 2020 | 1.263,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,65% |
| 3 M | 5,82% |
| 6 M | 7,40% |
| lfd. Jahr | 4,92% |
| 1 Jahr | 10,56% |
| 3 Jahre | 16,06% |
| 5 Jahre | 27,74% |
| 10 Jahre | 49,22% |
| Entwicklung p.a. | 4,39% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 113,72% |
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Fonds verwendet eine Long/Short-Strategie zum Aufbau eines Portfolios mit Kauf- und Verkaufspositionen auf Finanzinstrumente. Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung in der EU, der Schweiz, Island und Norwegen angelegt, der Rest kann in Aktien von Emittenten außerhalb der EU angelegt werden. Daneben können maximal 25% des Nettovermögens in Schuldtiteln oder Geldmarktpapieren investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,82% | 7,24% |
| Sharpe Ratio | 0,99 | 0,86 |
| Tracking Error | 14,25% | 11,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,30 | 0,19 |
| Treynor Ratio | 32,24 | 33,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)
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Länderverteilung (29. 09. 2020)
| Euroland | 100,00% |
Branchenverteilung (29. 09. 2020)
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Assetverteilung (29. 09. 2020)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (29. 09. 2020)
| Euro | 104,35% |
| US-Dollar | 0,75% |
| Divers | -1,49% |
| Schweizer Franken | -1,52% |
| Britisches Pfund Sterling | -2,09% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 388KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 173KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 950KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 93KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,70% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Malte Heininger |
| Fondsgesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.01.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 288,00 Mio. EUR |