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Basisdaten

WKN: A1J0KD
ISIN: FR0011269406
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,07%
1 Jahr: 15,97%
3 Jahre: 15,91%
5 Jahre: 41,85%

lfd. Jahr: 8,05%
1 Jahr: 15,35%
3 Jahre: 11,34%
5 Jahre: 24,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

142,43 €

0,04 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.105,15€
20181.223,88€
20191.151,13€
20201.222,35€
20211.417,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,94%
3 M6,20%
6 M10,33%
lfd. Jahr11,07%
1 Jahr15,97%
3 Jahre15,91%
5 Jahre41,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,03%
Wertentwicklung seit Auflage
44,08%

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Fonds verwendet eine Long/Short-Strategie zum Aufbau eines Portfolios mit Kauf- und Verkaufspositionen auf Finanzinstrumente. Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung in der EU, der Schweiz, Island und Norwegen angelegt, der Rest kann in Aktien von Emittenten außerhalb der EU angelegt werden. Daneben können maximal 25% des Nettovermögens in Schuldtiteln oder Geldmarktpapieren investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DELL TECHNOLOGIES7,94%
Puma5,87%
Deutsche Wohnen AG4,27%
SUSE SA4,17%
ASM International3,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,54%8,15%7,44%k.A.
Sharpe Ratio1,110,631,03k.A.
Tracking Error8,19%11,88%10,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,250,27k.A.
Treynor Ratio15,9320,7128,12k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

DELL TECHNOLOGIES7,94%
Puma5,87%
Deutsche Wohnen AG4,27%
SUSE SA4,17%
ASM International3,83%
HELLA GMBH & CO KGAA3,83%
Splunk Inc3,34%
SALESFORCE.COM INC3,09%
DERMAPHARM HOLDING SE2,98%
ALPHABET INC2,87%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Euro95,17%
Divers3,38%
US-Dollar2,73%
Japanischer Yen0,04%
Britisches Pfund Sterling-0,52%
Schweizer Franken-0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 519KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1028KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 405KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: Herr Malte Heininger
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
404,00 Mio. EUR

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