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Basisdaten

WKN: A1J0KD
ISIN: FR0011269406
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 4,72%
3 Jahre: -3,69%
5 Jahre: 17,00%

lfd. Jahr: 7,32%
1 Jahr: 10,07%
3 Jahre: 9,31%
5 Jahre: 23,68%

Aktueller Preis (03. 12. 2024)

129,85 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.038,00€
20211.218,71€
20221.126,69€
20231.120,86€
20241.173,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M-0,62%
6 M-1,79%
lfd. Jahr2,88%
1 Jahr4,72%
3 Jahre-3,69%
5 Jahre17,00%
10 Jahre40,37%
Entwicklung p.a.
2,89%
Wertentwicklung seit Auflage
42,64%

Anlageziel ist eine positive Performance. Der Fonds verwendet eine fundamentale Long/Short-Aktienstrategie, die darauf abzielt, ein Portfolio mit Kauf- und Verkaufspositionen auf Finanzinstrumente aufzubauen. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung in der Europäischen Union angelegt. Der Fonds kann Short-Positionen eingehen. Das daraus resultierende Netto-Aktienexposure kann zwischen -20% und +50% des Nettovermögens des Fonds betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi5,60%
Adyen NV5,16%
Danone Sa4,99%
CARREFOUR SA4,98%
Carmignac Court Terme4,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,26%4,98%7,18%7,18%
Sharpe Ratio0,25-0,740,440,43
Tracking Error4,02%8,89%9,38%9,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,54-0,070,280,28
Treynor Ratio2,00k.A.11,4811,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2024)

Sanofi5,60%
Adyen NV5,16%
Danone Sa4,99%
CARREFOUR SA4,98%
Carmignac Court Terme4,95%
Qiagen N.V.4,86%
VINCI SA3,71%
Zalando SE3,59%
Prosus Nv3,46%
Beiersdorf AG3,03%

Länderverteilung (03. 12. 2024)

Frankreich23,83%
Deutschland18,32%
Niederlande12,56%
USA11,64%
Kasse8,02%
Dänemark4,70%
China3,46%
Schweden3,06%
Norwegen2,47%
Schweiz2,15%

Branchenverteilung (03. 12. 2024)

Gesundheit / Healthcare22,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,42%
Konsumgüter zyklisch13,90%
Industrie / Investitionsgüter9,46%
Finanzen9,45%
Kasse8,02%
Informationstechnologie7,99%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Grundstoffe4,18%
Versorger1,49%

Assetverteilung (03. 12. 2024)

Aktien87,00%
Geldmarkt/Kasse8,02%
Geldmarktfonds4,95%
gemischt0,03%

Währungsverteilung (03. 12. 2024)

Euro81,71%
Kasse8,02%
US-Dollar4,35%
Norwegische Krone2,47%
Dänische Krone1,77%
Schwedische Krone1,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 771KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 464KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1314KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 463KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Malte Heininger
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,89 Mio. EUR

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