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Basisdaten

WKN: A0DP28
ISIN: LU0207127084
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,86%
1 Jahr: 5,85%
3 Jahre: 16,66%
5 Jahre: 24,61%

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: 0,27%
3 Jahre: 21,17%
5 Jahre: 21,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 08. 2017)

20,10 $

0,10 $ / 0,50%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013991,94€
20141.068,20€
20151.021,08€
20161.176,59€
20171.245,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,66%
3 M-7,07%
6 M-6,89%
lfd. Jahr-4,52%
1 Jahr0,11%
3 Jahre32,24%
5 Jahre30,48%
10 Jahre107,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
114,12%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,80%9,16%8,47%10,76%
Sharpe Ratio0,291,070,660,63
Tracking Error3,56%3,62%3,35%5,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,221,151,14
Treynor Ratio1,728,004,825,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2017)

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Länderverteilung (14. 08. 2017)

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Branchenverteilung (14. 08. 2017)

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Assetverteilung (14. 08. 2017)

Renten99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (14. 08. 2017)

Divers99,60%
Kasse0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael J. Conelius
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
241,40 Mio. USD

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