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Basisdaten

WKN: A0DNHW
ISIN: DE000A0DNHW4
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,32%
1 Jahr: 12,33%
3 Jahre: 18,26%
5 Jahre: 43,93%

lfd. Jahr: 6,58%
1 Jahr: 9,20%
3 Jahre: 10,38%
5 Jahre: 38,82%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

138,87 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020960,60€
20211.217,08€
20221.130,71€
20231.251,78€
20241.406,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,77%
3 M3,34%
6 M6,00%
lfd. Jahr5,32%
1 Jahr12,33%
3 Jahre18,26%
5 Jahre43,93%
10 Jahre69,78%
Entwicklung p.a.
5,32%
Wertentwicklung seit Auflage
153,18%

Das Ziel des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss überwiegend aus Aktien von Ausstellern bestehen, die ihren Sitz in Europa haben. Es sollen grundsätzlich Aktien von Unternehmen erworben werden, die in einem der anerkannten europäischen Aktienindizes vertreten sind. Einen Anlageschwerpunkt des Fonds sollen Aktien von Unternehmen bilden, die eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik betreiben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE5,00%
Rio Tinto Plc4,50%
TOTALENERGIES SE4,30%
Novartis AG4,20%
Zurich Insurance Group AG4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,80%12,95%16,24%14,42%
Sharpe Ratio1,750,510,510,40
Tracking Error4,71%4,29%3,76%3,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,891,001,01
Treynor Ratio21,057,398,345,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Allianz SE5,00%
Rio Tinto Plc4,50%
TOTALENERGIES SE4,30%
Novartis AG4,20%
Zurich Insurance Group AG4,10%
AXA S.A.3,90%
Iberdrola S.A.3,90%
Unilever PLC3,20%
Stellantis N.V.3,10%
Glencore PLC3,00%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Divers30,00%
Versicherungen17,30%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Versorger7,90%
Öl / Gas7,00%
Gesundheit / Healthcare6,00%
Grundstoffe6,00%
Bau- / Ingenieurswesen4,80%
Einzelhandel4,70%
Konsumgüter4,50%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1040KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 750KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 561KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Holger Stremme
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,61 Mio. EUR

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