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Basisdaten

WKN: A0DNFA
ISIN: LU0201078713
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,99%
1 Jahr: 5,04%
3 Jahre: -3,87%
5 Jahre: 39,95%

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: -12,29%
5 Jahre: 20,16%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

20,83 €

0,92 € / 4,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020773,20€
20211.455,91€
20221.355,85€
20231.314,04€
20241.380,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,20%
3 M6,11%
6 M22,35%
lfd. Jahr2,99%
1 Jahr5,04%
3 Jahre-3,87%
5 Jahre39,95%
10 Jahre108,29%
Entwicklung p.a.
9,02%
Wertentwicklung seit Auflage
419,94%

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Van Lanschot Kempen3,78%
TKH Group3,72%
IG Group3,53%
Fugro2,38%
Crest Nicholson2,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,81%18,48%24,57%19,87%
Sharpe Ratio0,08-0,070,340,38
Tracking Error3,05%5,87%7,37%5,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,971,151,11
Treynor Ratio1,29-1,347,246,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Van Lanschot Kempen3,78%
TKH Group3,72%
IG Group3,53%
Fugro2,38%
Crest Nicholson2,09%
IPSOS1,96%
Stroeer1,90%
Criteo1,87%
DEME Group1,87%
Dfds1,80%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Großbritannien23,39%
Niederlande12,29%
Europa12,00%
Frankreich11,12%
Deutschland9,73%
Belgien6,83%
Schweden6,70%
Spanien6,18%
Schweiz4,76%
Italien3,85%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter30,97%
Finanzen21,01%
Konsumgüter zyklisch10,08%
Telekommunikationsdienstleister9,66%
Grundstoffe7,95%
Informationstechnologie6,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,14%
Immobilien4,52%
Gesundheit / Healthcare2,05%
Energie1,61%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2285KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1304KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 561KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ollie Beckett
Herr Rory Stokes
Frau Julia Scheufler
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,54 Mio. EUR

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