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Basisdaten

WKN: A0DNFA
ISIN: LU0201078713
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,47%
1 Jahr: -0,19%
3 Jahre: 24,50%
5 Jahre: 66,75%

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 4,92%
3 Jahre: 28,89%
5 Jahre: 74,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

14,75 €

0,39 € / 2,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.099,33€
20151.340,22€
20161.360,64€
20171.670,96€
20181.662,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M-3,33%
6 M-3,12%
lfd. Jahr-1,47%
1 Jahr-0,19%
3 Jahre24,50%
5 Jahre66,75%
10 Jahre228,24%
Entwicklung p.a.
10,13%
Wertentwicklung seit Auflage
268,14%

Der Fonds investiert vorrangig in europäische Nebenwerte sowie in solche, die einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne aus Europa beziehen. Es besteht keine festgelegte geographische Portfolio-Gewichtung. Die Länder- und Branchengewichtungen beruhen auf einer Einzeltitelauswahl. Pro Jahr finden im Durchschnitt mehr als 300 Treffen mit Unternehmen statt. Durch den direkten Kontakt zur Unternehmensleitung ist das Fondsmanagement in der Lage, die Marktposition sowie die Wachstumsaussichten eines Unternehmens richtig einzuschätzen und zu bewerten, ob das Management im Interesse der Aktionäre handelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Van Lanschot3,34%
Dialog Semiconductor2,06%
Nexans S.A.1,97%
TKH Group N.V.1,94%
JM AB1,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,14%12,07%12,14%18,06%
Sharpe Ratio0,440,631,010,64
Tracking Error3,70%4,01%3,70%4,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,961,001,04
Treynor Ratio3,927,9212,3611,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

Van Lanschot3,34%
Dialog Semiconductor2,06%
Nexans S.A.1,97%
TKH Group N.V.1,94%
JM AB1,91%
BOSKALIS WESTMINSTER1,86%
Tarkett SA1,81%
Lenzing1,79%
OC Oerlikon1,77%
Burford Capital Ltd1,73%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Finnland9,37%
Europa8,94%
Schweden7,26%
Italien4,93%
Österreich4,37%
Schweiz3,93%
Dänemark3,32%
Großbritannien19,05%
Niederlande13,85%
Deutschland13,15%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Informationstechnologie9,72%
Grundstoffe5,39%
Energie4,56%
Gesundheit / Healthcare4,49%
Industrie / Investitionsgüter33,08%
Immobilien3,60%
Konsumgüter zyklisch23,78%
Finanzen14,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,93%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Aktien100,29%
Geldmarkt/Kasse0,30%
gemischt-0,59%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1340KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10550KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1231KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ollie Beckett
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
226,91 Mio. EUR