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Basisdaten
WKN: A0DNEW
ISIN: LU0200076213
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
36,12 €
-0,18 € / -0,51%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 864,37€ |
| 2023 | 922,46€ |
| 2024 | 1.165,78€ |
| 2025 | 1.273,72€ |
| 2026 | 1.439,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,76% |
| 3 M | 1,75% |
| 6 M | 12,27% |
| lfd. Jahr | 13,07% |
| 1 Jahr | 13,03% |
| 3 Jahre | 56,07% |
| 5 Jahre | 42,79% |
| 10 Jahre | 182,14% |
| Entwicklung p.a. | 9,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 622,37% |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche aus allen Ländern. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5,43% |
| Amazon.com | 4,80% |
| Alphabet | 4,74% |
| Nvidia | 4,72% |
| ASML | 4,26% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,93% | 12,79% |
| Sharpe Ratio | 1,42 | 0,96 |
| Tracking Error | 3,78% | 4,62% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 17,01 | 11,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5,43% |
| Amazon.com | 4,80% |
| Alphabet | 4,74% |
| Nvidia | 4,72% |
| ASML | 4,26% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 4,16% |
| Erste Group Bank | 3,87% |
| Chevron | 3,19% |
| Microsoft | 2,99% |
| Samsung Electronics | 2,88% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| USA | 53,94% |
| Welt | 8,10% |
| Niederlande | 5,88% |
| Taiwan | 5,43% |
| Japan | 4,97% |
| Südkorea | 4,63% |
| Spanien | 4,16% |
| Großbritannien | 4,07% |
| Österreich | 3,97% |
| China | 2,77% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Informationstechnologie | 29,98% |
| Finanzen | 18,03% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,97% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,69% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,43% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,61% |
| Energie | 4,28% |
| Grundstoffe | 2,90% |
| Kasse | 1,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,12% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Aktien | 98,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,90% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3174KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1972KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 635KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Julian McManus Herr Christopher OMalley |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.10.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 381,76 Mio. EUR |