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Basisdaten

WKN: A0DNEW
ISIN: LU0200076213
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,32%
1 Jahr: 12,64%
3 Jahre: 40,54%
5 Jahre: 58,69%

lfd. Jahr: 3,72%
1 Jahr: 4,99%
3 Jahre: 20,29%
5 Jahre: 32,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 12. 2020)

21,07 €

0,24 € / 1,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016997,38€
20171.129,80€
20181.193,03€
20191.398,52€
20201.584,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,20%
3 M1,07%
6 M12,17%
lfd. Jahr11,32%
1 Jahr12,64%
3 Jahre40,54%
5 Jahre58,69%
10 Jahre221,23%
Entwicklung p.a.
9,35%
Wertentwicklung seit Auflage
321,38%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in beliebigen Ländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet4,75%
Amazon.com4,57%
Microsoft4,53%
Facebook3,68%
Adobe3,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,40%15,02%13,31%13,34%
Sharpe Ratio0,610,640,750,93
Tracking Error2,76%3,76%3,91%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,970,991,04
Treynor Ratio12,749,8610,0411,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2020)

Alphabet4,75%
Amazon.com4,57%
Microsoft4,53%
Facebook3,68%
Adobe3,65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing3,33%
Paypal2,97%
Netflix2,96%
Unilever2,81%
Novo Nordisk2,51%

Länderverteilung (01. 12. 2020)

USA59,12%
Großbritannien9,09%
Taiwan4,96%
China4,89%
Deutschland3,86%
Welt3,08%
Niederlande2,81%
Kasse2,51%
Dänemark2,51%
Indien2,50%

Branchenverteilung (01. 12. 2020)

Informationstechnologie25,25%
Telekommunikationsdienstleister17,01%
Konsumgüter zyklisch13,32%
Finanzen11,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,69%
Gesundheit / Healthcare8,99%
Industrie / Investitionsgüter5,54%
Grundstoffe3,79%
Divers2,52%
Immobilien1,60%

Assetverteilung (01. 12. 2020)

Aktien97,49%
Geldmarkt/Kasse2,51%

Währungsverteilung (01. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1745KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1342KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 544KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Warmerdam
Herr Ronan Kelleher
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
552,60 Mio. EUR

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