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Basisdaten

WKN: A0D8V3
ISIN: LU0210532957
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: 2,18%
3 Jahre: -9,93%
5 Jahre: -1,63%

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 1,53%
3 Jahre: 2,39%
5 Jahre: 1,57%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

16,88 $

0,12 $ / 0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.083,92€
20211.092,07€
20221.006,41€
2023965,50€
2024986,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M-0,27%
6 M3,43%
lfd. Jahr0,18%
1 Jahr0,95%
3 Jahre0,50%
5 Jahre1,17%
10 Jahre36,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
101,10%

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem Investment Grade-Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury (USA) 1,250 30.04.20281,80%
US Treasury (USA) 2,750 31.07.20271,80%
US Treasury (USA) 4,500 15.11.20331,20%
GNMA (USA) 2,500 20.08.20511,10%
US Treasury (USA) 0,500 28.02.20261,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,44%5,94%6,70%7,49%
Sharpe Ratio-0,47-0,140,030,46
Tracking Error0,61%0,76%1,31%1,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,031,031,02
Treynor Ratio-2,44-0,790,183,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

US Treasury (USA) 1,250 30.04.20281,80%
US Treasury (USA) 2,750 31.07.20271,80%
US Treasury (USA) 4,500 15.11.20331,20%
GNMA (USA) 2,500 20.08.20511,10%
US Treasury (USA) 0,500 28.02.20261,10%
US Treasury (USA) 2,875 15.05.20321,10%
US Treasury (USA) 2,750 15.08.20321,00%
US Treasury (USA) 2,250 15.11.20270,80%
US Treasury (USA) 1,875 15.02.20320,70%
US Treasury (USA) 2,250 15.02.20520,70%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)40,10%
Unternehmensanleihen30,40%
Staatsanleihen26,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,80%
gemischt0,40%
Renten0,30%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Richard Figuly
Herr Justin Rucker
Herr Fitzpatrick Ed
Herr Andy Melchiorre
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.614,30 Mio. USD

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