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Basisdaten
WKN: A0D85R
ISIN: LU0214875030
Aktienfonds All Cap, BRIC
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
32,93 $
-0,94 $ / -2,85%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 919,98€ |
| 2023 | 678,55€ |
| 2024 | 650,58€ |
| 2025 | 710,80€ |
| 2026 | 918,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,74% |
| 3 M | 3,87% |
| 6 M | 14,13% |
| lfd. Jahr | 4,40% |
| 1 Jahr | 14,09% |
| 3 Jahre | 25,42% |
| 5 Jahre | -7,31% |
| 10 Jahre | 114,17% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 261,84% |
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum und der Vereinnahmung von Dividenden ab. Dazu werden Aktien und aktienähnliche Instrumente aus den BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China (inkl. Hongkong SAR) gekauft. Der Investmentprozess ist eine Kombination aus Top-Down Länderallokation und Bottom-Up Stock Selektion. Die fundamentale Bewertung der Unternehmen ist hierbei das entscheidende Auswahlkriterium. Der Fonds besitzt keinerlei Vorgaben hinsichtlich der Marktkapitalisierung der Einzelaktien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,58% |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6,71% |
| Reliance Industries Ltd | 6,29% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,35% |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 4,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,71% | 12,29% |
| Sharpe Ratio | 1,53 | 0,34 |
| Tracking Error | 5,67% | 4,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,79 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 20,66 | 4,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,58% |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6,71% |
| Reliance Industries Ltd | 6,29% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,35% |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 4,57% |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,37% |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 3,92% |
| HDFC Bank Ltd | 3,86% |
| Vale SA | 3,41% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 3,32% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Indien | 34,79% |
| Brasilien | 32,35% |
| China | 30,93% |
| Kasse | 1,93% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Finanzen | 29,61% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,31% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,02% |
| Energie | 11,26% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,28% |
| Informationstechnologie | 7,29% |
| Grundstoffe | 5,01% |
| Versorger | 3,46% |
| Gebrauchsgüter | 2,14% |
| Divers | 1,94% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 98,07% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,93% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15889KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,34% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | BRIC |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC |
| Fondsmanager: | Frau Stephanie Wu Herr Michael Wang |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 101,81 Mio. USD |