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Basisdaten

WKN: A0D85R
ISIN: LU0214875030
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,02%
1 Jahr: 2,47%
3 Jahre: -30,03%
5 Jahre: -18,67%

lfd. Jahr: 8,65%
1 Jahr: 6,86%
3 Jahre: -23,82%
5 Jahre: -10,64%

Aktueller Preis (16. 07. 2024)

25,44 $

-0,47 $ / -1,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020871,83€
20211.162,35€
2022737,43€
2023784,92€
2024804,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,11%
3 M4,71%
6 M5,93%
lfd. Jahr5,02%
1 Jahr5,46%
3 Jahre-24,26%
5 Jahre-15,59%
10 Jahre37,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
202,49%

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum und der Vereinnahmung von Dividenden ab. Dazu werden Aktien und aktienähnliche Instrumente aus den BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China (inkl. Hongkong SAR) gekauft. Der Investmentprozess ist eine Kombination aus Top-Down Länderallokation und Bottom-Up Stock Selektion. Die fundamentale Bewertung der Unternehmen ist hierbei das entscheidende Auswahlkriterium. Der Fonds besitzt keinerlei Vorgaben hinsichtlich der Marktkapitalisierung der Einzelaktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reliance Industries Ltd7,66%
Petroleo Brasileiro SA6,20%
TENCENT HOLDINGS LTD6,18%
Itau Unibanco Holding SA4,96%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,40%14,37%19,53%18,56%
Sharpe Ratio-0,03-0,73-0,190,18
Tracking Error3,57%7,73%7,57%6,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,771,011,03
Treynor Ratio-0,33-13,59-3,633,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2024)

Reliance Industries Ltd7,66%
Petroleo Brasileiro SA6,20%
TENCENT HOLDINGS LTD6,18%
Itau Unibanco Holding SA4,96%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,72%
Vale SA4,19%
SHRIRAM FINANCE LTD3,62%
BHARTI AIRTEL LTD3,55%
Meituan3,26%
BANCO BRADESCO SA2,89%

Länderverteilung (16. 07. 2024)

China36,76%
Indien33,14%
Brasilien29,36%
Kasse0,73%
BRIC0,01%

Branchenverteilung (16. 07. 2024)

Finanzen23,61%
Konsumgüter zyklisch17,65%
Energie14,54%
Telekommunikationsdienstleister12,93%
Industrie / Investitionsgüter12,16%
Informationstechnologie5,25%
Grundstoffe5,14%
Versorger3,31%
Gesundheit / Healthcare2,80%
Gebrauchsgüter1,87%

Assetverteilung (16. 07. 2024)

Aktien99,27%
Geldmarkt/Kasse0,73%

Währungsverteilung (16. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Frau Stephanie Wu
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
101,33 Mio. USD

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