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Basisdaten

WKN: A0CATR
ISIN: LU0187076913
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: 18,47%
3 Jahre: 36,03%
5 Jahre: 53,96%

lfd. Jahr: 6,49%
1 Jahr: 20,26%
3 Jahre: 31,10%
5 Jahre: 44,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

237,68 €

0,80 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.221,21€
20181.134,28€
20191.280,61€
20201.302,35€
20211.542,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M-3,30%
6 M-4,23%
lfd. Jahr4,31%
1 Jahr18,47%
3 Jahre36,03%
5 Jahre53,96%
10 Jahre89,45%
Entwicklung p.a.
6,37%
Wertentwicklung seit Auflage
423,76%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern, darunter Korea, Taiwan, Polen and Brasilien. Das Fondsmanagement will ein optimales Anlageresultat in EUR erzielen, wobei eine Streuung über Emerging Europe, Asien, Afrika und Lateinamerika das Risiko begrenzen soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt9,62%
Samsung Electronics Co Ltd4,79%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,62%
TENCENT HOLDINGS LTD2,24%
China Merchants Bank Co Ltd2,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,16%18,34%15,58%16,47%
Sharpe Ratio1,910,580,610,42
Tracking Error4,76%4,72%4,23%4,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,041,071,15
Treynor Ratio22,1710,198,926,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt9,62%
Samsung Electronics Co Ltd4,79%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,62%
TENCENT HOLDINGS LTD2,24%
China Merchants Bank Co Ltd2,19%
ICICI Bank Ltd ADR2,13%
Infosys Ltd Adr2,07%
Housing Development Finance Corp Ltd1,94%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD1,85%
Prosus Nv1,84%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

China31,60%
Südkorea17,50%
Taiwan15,30%
Indien11,40%
Brasilien5,70%
Russland3,60%
Indonesien3,10%
Emerging Markets3,00%
Griechenland2,10%
Mexiko2,10%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Informationstechnologie25,20%
Finanzen21,40%
Konsumgüter zyklisch19,40%
Grundstoffe8,50%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Energie4,90%
Industrie / Investitionsgüter4,40%
Versorger3,30%
Immobilien2,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien100,80%
Geldmarkt/Kasse-0,80%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 210KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8236KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7894KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Wim-Hein Pals
Herr Jaap van der Hart
Frau Fabiana Fedeli
Herr Dimitri Chatzoudis
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.174,03 Mio. EUR

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