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Basisdaten

WKN: A0CATR
ISIN: LU0187076913
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,23%
1 Jahr: 7,90%
3 Jahre: -5,27%
5 Jahre: 19,92%

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 6,01%
3 Jahre: -9,09%
5 Jahre: 14,63%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

228,62 €

0,21 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.041,96€
20211.216,75€
20221.150,66€
20231.068,18€
20241.152,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,79%
3 M7,67%
6 M6,04%
lfd. Jahr4,23%
1 Jahr7,90%
3 Jahre-5,27%
5 Jahre19,92%
10 Jahre82,95%
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
403,79%

Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien aus Schwellenländern auf der ganzen Welt. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einem gesunden Geschäftsmodell, soliden Wachstumsaussichten und einer angemessenen Bewertung. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt9,59%
Samsung Electronics Co Ltd5,37%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,64%
HDFC Bank Ltd3,47%
Naspers Ltd3,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,73%14,20%16,65%16,27%
Sharpe Ratio-0,24-0,280,160,35
Tracking Error3,77%4,17%4,17%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,131,071,13
Treynor Ratio-2,77-3,512,505,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt9,59%
Samsung Electronics Co Ltd5,37%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,64%
HDFC Bank Ltd3,47%
Naspers Ltd3,32%
Petroleo Brasileiro Sa Adr3,23%
ICICI Bank Ltd ADR2,40%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Finanwesen2,01%
SK Hynix Inc1,99%
Infosys Ltd Adr1,96%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

China23,00%
Südkorea16,20%
Taiwan15,40%
Indien14,10%
Brasilien8,20%
Mexiko5,20%
Südafrika3,90%
Indonesien3,20%
Emerging Markets2,80%
Griechenland2,70%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Finanzen25,30%
Informationstechnologie25,30%
Konsumgüter zyklisch17,50%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Grundstoffe5,10%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Immobilien4,50%
Versorger4,40%
Energie3,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,90%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 392KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13109KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Wim-Hein Pals
Herr Jaap van der Hart
Herr Cornelis Vlooswijk
Herr Dimitri Chatzoudis
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
935,81 Mio. EUR

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