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Basisdaten

WKN: A0CATR
ISIN: LU0187076913
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,32%
1 Jahr: -7,90%
3 Jahre: 29,44%
5 Jahre: 6,96%

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: -10,02%
3 Jahre: 25,56%
5 Jahre: 2,34%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

206,14 €

0,73 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.000,47€
2020835,69€
20211.241,58€
20221.136,37€
20231.046,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,71%
3 M3,80%
6 M3,58%
lfd. Jahr3,32%
1 Jahr-7,90%
3 Jahre29,44%
5 Jahre6,96%
10 Jahre43,67%
Entwicklung p.a.
5,48%
Wertentwicklung seit Auflage
354,25%

Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien aus Schwellenländern auf der ganzen Welt. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einem gesunden Geschäftsmodell, soliden Wachstumsaussichten und einer angemessenen Bewertung. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt7,68%
Samsung Electronics Co Ltd5,08%
Housing Development Finance Corp Ltd3,79%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,98%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT2,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,38%19,11%17,57%16,50%
Sharpe Ratio-0,380,120,080,25
Tracking Error5,57%4,65%4,78%4,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,061,091,14
Treynor Ratio-6,552,171,243,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt7,68%
Samsung Electronics Co Ltd5,08%
Housing Development Finance Corp Ltd3,79%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,98%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT2,91%
ICICI Bank Ltd ADR2,80%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT2,76%
HCL TECHNOLOGIES LTD2,39%
Infosys Ltd Adr2,38%
China Merchants Bank Co Ltd2,33%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

China26,30%
Südkorea17,90%
Indien14,20%
Taiwan13,40%
Brasilien7,50%
Indonesien5,90%
Mexiko3,40%
Emerging Markets2,50%
Griechenland2,30%
Südafrika2,20%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Finanzen27,90%
Informationstechnologie23,40%
Konsumgüter zyklisch17,20%
Grundstoffe7,40%
Industrie / Investitionsgüter4,80%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Immobilien4,00%
Versorger3,90%
Energie3,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,40%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien101,10%
Geldmarkt/Kasse-1,10%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 392KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5177KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17865KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Wim-Hein Pals
Herr Jaap van der Hart
Herr Cornelis Vlooswijk
Herr Dimitri Chatzoudis
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
804,84 Mio. EUR

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