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Basisdaten

WKN: A0CA0W
ISIN: LU0187079347
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,28%
1 Jahr: 18,64%
3 Jahre: 39,03%
5 Jahre: 115,71%

lfd. Jahr: 5,22%
1 Jahr: 8,19%
3 Jahre: 22,00%
5 Jahre: 71,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2018)

216,55 €

-0,92 € / -0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.159,17€
20151.524,93€
20161.419,39€
20171.779,97€
20182.139,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,95%
3 M9,36%
6 M13,03%
lfd. Jahr14,28%
1 Jahr18,64%
3 Jahre39,03%
5 Jahre115,71%
10 Jahre326,76%
Entwicklung p.a.
8,10%
Wertentwicklung seit Auflage
377,19%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus der Konsumbranche (z.B. Hersteller erschwinglicher Luxusartikel, Bildungsunternehmen und Online-Reiseagenturen). Die Themenauswahl erfolgt nach dem Top-down-Prinzip und die Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip unter Verwendung hauseigener Bewertungsmodelle. Eine weltweite Streuung soll das Risiko begrenzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com3,34%
Mastercard Inc.3,26%
VISA INC3,09%
Netflix Inc2,97%
TENCENT HOLDINGS LTD2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,16%14,16%12,93%15,36%
Sharpe Ratio1,740,671,170,93
Tracking Error5,85%5,79%5,70%5,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,261,171,13
Treynor Ratio15,777,5612,8512,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2018)

Amazon.com3,34%
Mastercard Inc.3,26%
VISA INC3,09%
Netflix Inc2,97%
TENCENT HOLDINGS LTD2,95%
Alibaba.com2,87%
Microsoft Corp2,39%
PayPal Inc.2,38%
APPLE INC2,30%
Booking Holdings Inc2,29%

Länderverteilung (25. 06. 2018)

Nordamerika54,90%
Europa25,00%
Asien20,10%

Branchenverteilung (25. 06. 2018)

Divers9,90%
Software9,40%
e-Commerce8,60%
Getränke8,40%
Medien / Photographie6,30%
Körperpflege5,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,00%
Chemie4,20%
Technologie4,00%
Einzelhandel3,40%

Assetverteilung (25. 06. 2018)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (25. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5491KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 205KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7108KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7158KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Richard Speetjens
Herr Jack Neele
Fondsgesellschaft:Robeco Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.848,90 Mio. EUR