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Basisdaten

WKN: A0CA0W
ISIN: LU0187079347
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,34%
1 Jahr: 27,04%
3 Jahre: 1,34%
5 Jahre: 65,65%

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 9,07%
3 Jahre: 3,03%
5 Jahre: 39,38%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

359,32 €

0,39 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.179,51€
20211.567,83€
20221.423,51€
20231.250,62€
20241.588,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,09%
3 M13,19%
6 M15,70%
lfd. Jahr9,34%
1 Jahr27,04%
3 Jahre1,34%
5 Jahre65,65%
10 Jahre198,89%
Entwicklung p.a.
8,36%
Wertentwicklung seit Auflage
691,80%

Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI All Country World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt und dabei in eine Reihe struktureller Wachstumstrends im Bereich Konsumausgaben. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VISA INC5,26%
NVIDIA CORP5,18%
Microsoft Corp4,54%
Amazon.com Inc4,48%
LOREAL SA4,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,71%18,66%17,61%15,95%
Sharpe Ratio1,76-0,120,570,71
Tracking Error3,94%8,92%7,84%6,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,311,121,15
Treynor Ratio18,07-1,658,999,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

VISA INC5,26%
NVIDIA CORP5,18%
Microsoft Corp4,54%
Amazon.com Inc4,48%
LOREAL SA4,13%
Novo Nordisk A/S4,07%
Lululemon Athletica Inc3,93%
Alphabet Inc (Class A)3,62%
COSTCO WHOLESALE CORP3,51%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,34%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

Nordamerika63,20%
Europa32,00%
Asien4,80%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch26,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,80%
Informationstechnologie14,20%
Finanzen13,90%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Grundstoffe2,70%
Divers0,10%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13109KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Richard Speetjens
Herr Jack Neele
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.999,79 Mio. EUR

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