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Basisdaten

WKN: A0CA01
ISIN: LU0187077309
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,22%
1 Jahr: -22,10%
3 Jahre: 33,24%
5 Jahre: 42,20%

lfd. Jahr: -5,88%
1 Jahr: -13,60%
3 Jahre: 20,85%
5 Jahre: 37,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2022)

123,73 €

0,44 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.117,69€
20191.067,23€
20201.449,71€
20211.806,94€
20221.407,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,69%
3 M5,60%
6 M-3,34%
lfd. Jahr-9,22%
1 Jahr-22,10%
3 Jahre33,24%
5 Jahre42,20%
10 Jahre144,96%
Entwicklung p.a.
4,16%
Wertentwicklung seit Auflage
172,65%

Anlageziel ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI China 10/40 Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in börsennotierte Aktien von führenden chinesischen Unternehmen. Der Fonds ermittelt attraktive makroökonomische Themen und wählt fundamental gesunde Unternehmen. Es werden ausländische (in Hongkong und in den USA notierte) und, in begrenztem Umfang, inländische chinesische Aktien ausgewählt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD8,03%
Meituan5,04%
jd.com Inc4,94%
NetEase Inc4,63%
BOC Hong Kong Holdings Ltd4,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,77%18,18%18,43%18,20%
Sharpe Ratio-1,730,540,310,48
Tracking Error7,09%7,50%7,03%5,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,131,081,05
Treynor Ratio-25,128,655,308,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2022)

TENCENT HOLDINGS LTD8,03%
Meituan5,04%
jd.com Inc4,94%
NetEase Inc4,63%
BOC Hong Kong Holdings Ltd4,12%
China State Construction International H3,71%
China Yangtze Power Co Ltd3,54%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd3,23%
Link Reit3,22%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,14%

Länderverteilung (17. 08. 2022)

China92,70%
Hongkong7,30%

Branchenverteilung (17. 08. 2022)

Konsumgüter zyklisch18,10%
Industrie / Investitionsgüter15,90%
Telekommunikationsdienstleister12,70%
Versorger10,30%
Finanzen9,50%
Immobilien8,80%
Grundstoffe8,20%
Gesundheit / Healthcare6,80%
Informationstechnologie6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%

Assetverteilung (17. 08. 2022)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (17. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5695KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 211KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5177KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7894KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Victoria Mio
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
301,36 Mio. EUR

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