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Basisdaten

WKN: A0CA01
ISIN: LU0187077309
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,77%
1 Jahr: -6,86%
3 Jahre: -48,26%
5 Jahre: -9,55%

lfd. Jahr: 4,64%
1 Jahr: -6,73%
3 Jahre: -38,66%
5 Jahre: -11,55%

Aktueller Preis (24. 06. 2024)

83,10 €

-1,24 € / -1,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.277,89€
20211.751,40€
20221.286,28€
2023972,97€
2024906,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,18%
3 M6,18%
6 M7,00%
lfd. Jahr5,77%
1 Jahr-6,86%
3 Jahre-48,26%
5 Jahre-9,55%
10 Jahre42,34%
Entwicklung p.a.
2,30%
Wertentwicklung seit Auflage
83,12%

Anlageziel ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI China 10/40 Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in börsennotierte Aktien von führenden chinesischen Unternehmen. Der Fonds ermittelt attraktive makroökonomische Themen und wählt fundamental gesunde Unternehmen. Es werden ausländische (in Hongkong und in den USA notierte) und, in begrenztem Umfang, inländische chinesische Aktien ausgewählt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,84%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,26%
PDD Holdings Inc ADR6,25%
Meituan5,54%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,22%23,25%21,64%21,03%
Sharpe Ratio-0,30-0,87-0,040,19
Tracking Error5,41%5,94%6,77%6,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,031,051,04
Treynor Ratio-5,93-19,57-0,743,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD9,84%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,26%
PDD Holdings Inc ADR6,25%
Meituan5,54%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,52%
New Oriental Education & Technology Grou3,31%
Baidu Inc3,22%
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD3,10%
XIAOMI CORP3,00%
Giant Biogene Holding Co ltd2,89%

Länderverteilung (24. 06. 2024)

China96,30%
Hongkong3,70%

Branchenverteilung (24. 06. 2024)

Konsumgüter zyklisch37,60%
Telekommunikationsdienstleister16,90%
Finanzen12,20%
Industrie / Investitionsgüter11,00%
Informationstechnologie6,10%
Grundstoffe4,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Immobilien3,70%
Energie2,10%
Gesundheit / Healthcare1,50%

Assetverteilung (24. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14996KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 394KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16987KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Victoria Mio
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
126,56 Mio. EUR

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