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Basisdaten

WKN: A0CA01
ISIN: LU0187077309
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,01%
1 Jahr: 38,17%
3 Jahre: 38,95%
5 Jahre: 91,34%

lfd. Jahr: 12,51%
1 Jahr: 19,42%
3 Jahre: 29,86%
5 Jahre: 67,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

130,57 €

-2,91 € / -2,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.142,44€
20171.396,23€
20181.331,57€
20191.395,49€
20201.980,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,48%
3 M16,03%
6 M27,61%
lfd. Jahr26,01%
1 Jahr38,17%
3 Jahre38,95%
5 Jahre91,34%
10 Jahre142,97%
Entwicklung p.a.
4,75%
Wertentwicklung seit Auflage
187,73%

Anlageziel ist eine Outperformance, indem der Fonds Positionen einnimmt, die von der Benchmark abweichen. Er investiert in führende an der Börse gehandelte chinesische Aktien. Das Fondsmanagement ermittelt attraktive makroökonomische Themen und wählt fundamental gesunde Unternehmen. Es werden ausländische (in Hongkong und in den USA notierte) und, in begrenztem Umfang, inländische chinesische Aktien ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,54%
Alibaba Group Holding Ltd Adr9,29%
Meituan Dianping4,98%
JD.com Inc ADR4,60%
TAL EDUCATION GROUP ADR4,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,29%19,06%18,12%18,20%
Sharpe Ratio2,690,700,830,56
Tracking Error9,19%7,57%6,48%5,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,021,021,01
Treynor Ratio49,8213,2114,7210,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

TENCENT HOLDINGS LTD9,54%
Alibaba Group Holding Ltd Adr9,29%
Meituan Dianping4,98%
JD.com Inc ADR4,60%
TAL EDUCATION GROUP ADR4,28%
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co3,30%
Longfor Group Holdings Ltd2,76%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD2,64%
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Techn2,62%
Netease Inc Adr2,54%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

China97,00%
Taiwan2,20%
Hongkong0,80%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch34,50%
Telekommunikationsdienstleister13,60%
Informationstechnologie13,50%
Gesundheit / Healthcare9,40%
Industrie / Investitionsgüter6,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Finanzen5,10%
Immobilien5,00%
Grundstoffe4,40%
Versorger1,10%

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Aktien100,30%
Geldmarkt/Kasse-0,30%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22963KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8632KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Victoria Mio
Fondsgesellschaft:Robeco Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
379,42 Mio. EUR

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