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Basisdaten

WKN: A0BLTJ
ISIN: DE000A0BLTJ4
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,88%
1 Jahr: -9,37%
3 Jahre: -16,16%
5 Jahre: 17,14%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -1,22%
3 Jahre: -13,06%
5 Jahre: 28,87%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

191,78 €

-1,48 € / -0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020937,87€
20211.397,10€
20221.563,28€
20231.307,75€
20241.185,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,42%
3 M2,42%
6 M12,08%
lfd. Jahr1,88%
1 Jahr-9,37%
3 Jahre-16,16%
5 Jahre17,14%
10 Jahre39,21%
Entwicklung p.a.
6,03%
Wertentwicklung seit Auflage
222,22%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa. Das Fondsmanagement kann regionale Anlageschwerpunkte bilden, wie z.B. - aber nicht ausschließlich - deutsche und schweizerische Aktien. Bei der Auswahl der Titel können kleinere und mittlere Gesellschaften (Small und Mid Caps) von besonderem Interesse sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Blue Cap AG Inhaber-Aktien o.N.6,99%
EQS Group AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien6,98%
All for One Group SE Namens-Aktien o.N.5,69%
Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.N.5,60%
Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Aktien o.N.5,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,08%17,36%18,69%15,29%
Sharpe Ratio-0,74-0,320,220,21
Tracking Error7,78%8,56%8,06%6,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,890,870,87
Treynor Ratio-12,13-6,294,753,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Blue Cap AG Inhaber-Aktien o.N.6,99%
EQS Group AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien6,98%
All for One Group SE Namens-Aktien o.N.5,69%
Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.N.5,60%
Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Aktien o.N.5,32%
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.4,83%
AlzChem Group AG Inhaber-Aktien o.N.4,82%
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.4,76%
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.4,59%
Uzin Utz SE Inhaber-Aktien o.N.4,58%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Europa95,24%
Kasse4,76%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Informationstechnologie24,57%
Industrie / Investitionsgüter21,35%
Finanzen16,59%
Divers11,52%
Grundstoffe10,64%
Gesundheit / Healthcare5,39%
Immobilien5,18%
Kasse4,76%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien95,10%
Geldmarkt/Kasse4,76%
gemischt0,14%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1135KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 768KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 709KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.05.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,25 Mio. EUR

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