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Basisdaten

WKN: A0BLTJ
ISIN: DE000A0BLTJ4
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,68%
1 Jahr: 48,32%
3 Jahre: 35,44%
5 Jahre: 84,02%

lfd. Jahr: 13,83%
1 Jahr: 44,89%
3 Jahre: 40,09%
5 Jahre: 90,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

258,13 €

-0,19 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.270,93€
20181.374,61€
20191.210,05€
20201.236,52€
20211.850,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,98%
3 M12,33%
6 M27,25%
lfd. Jahr24,68%
1 Jahr48,32%
3 Jahre35,44%
5 Jahre84,02%
10 Jahre128,00%
Entwicklung p.a.
8,73%
Wertentwicklung seit Auflage
319,34%

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Für den Fonds werden überwiegend Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa erworben. Der regionale Anlageschwerpunkt soll bei deutschen und schweizerischen Aktien liegen; aussichtsreiche ausländische Aktien werden dem Portfolio flexibel beigemischt. Bei der Auswahl der Titel sind kleinere und mittlere Gesellschaften (Small und Mid Caps) von besonderem Interesse.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 17,08%
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,206,81%
Blue Cap AG Inhaber-Aktien o.N.6,49%
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.5,46%
All for One Group SE Namens-Aktien o.N.4,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,22%18,91%15,44%13,23%
Sharpe Ratio2,660,530,780,62
Tracking Error8,41%6,85%5,99%6,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,900,890,83
Treynor Ratio42,9211,2513,619,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 17,08%
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,206,81%
Blue Cap AG Inhaber-Aktien o.N.6,49%
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.5,46%
All for One Group SE Namens-Aktien o.N.4,66%
Uzin Utz AG Inhaber-Aktien o.N.4,55%
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.3,97%
Bastei Lübbe AG Inhaber-Aktien o.N.3,36%
EQS Group AG Namens-Aktien o.N.3,13%
VIB Vermögen AG Namens-Aktien o.N.3,09%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Deutschland66,65%
Schweiz14,96%
Österreich10,79%
Kasse4,20%
Europa3,40%

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Informationstechnologie24,20%
Industrie / Investitionsgüter20,55%
Finanzen20,41%
Grundstoffe10,00%
Gesundheit / Healthcare7,83%
Konsumgüter zyklisch4,64%
Kasse4,20%
Divers3,41%
Immobilien2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,16%

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Aktien92,39%
Geldmarkt/Kasse4,20%
Genussscheine2,49%
Renten0,88%
gemischt0,04%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 876KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 285KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 875KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.05.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
108,91 Mio. EUR

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