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Basisdaten

WKN: A0BLHT
ISIN: IE0034046981
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,84%
1 Jahr: 18,06%
3 Jahre: 27,99%
5 Jahre: 65,22%

lfd. Jahr: 9,67%
1 Jahr: 16,85%
3 Jahre: 18,04%
5 Jahre: 51,44%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

48,61 €

0,08 € / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,01€
20211.290,91€
20221.342,44€
20231.415,12€
20241.670,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,35%
3 M5,94%
6 M15,74%
lfd. Jahr10,84%
1 Jahr18,06%
3 Jahre27,99%
5 Jahre65,22%
10 Jahre176,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwertzuwachs durch die weltweite Anlage in Aktienwerte zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.5,10%
Apple Inc.2,70%
META PLATFORMS, INC. CLASS A2,30%
Alphabet Inc. Class C2,10%
NVIDIA Corp.1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,86%13,50%15,40%13,72%
Sharpe Ratio1,410,460,590,77
Tracking Error1,84%2,92%3,09%2,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,021,041,03
Treynor Ratio15,476,098,6810,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Microsoft Corp.5,10%
Apple Inc.2,70%
META PLATFORMS, INC. CLASS A2,30%
Alphabet Inc. Class C2,10%
NVIDIA Corp.1,90%
Amazon.com, Inc.1,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,60%
Alphabet Inc. Class A1,50%
Mastercard Inc.1,20%
UnitedHealth Group, Inc.1,10%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Nordamerika69,10%
Europa14,90%
Japan5,60%
Großbritannien5,00%
Asien2,90%
Emerging Markets1,40%
Welt1,10%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Informationstechnologie21,70%
Finanzen14,80%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Industrie / Investitionsgüter11,00%
Konsumgüter zyklisch9,60%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Energie4,20%
Grundstoffe3,60%
Immobilien1,90%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1740KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1975KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 522KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Neil Jenkins
Fondsgesellschaft:Russell Investments Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.363,70 Mio. EUR

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