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Basisdaten
WKN: 785158
ISIN: IE0002549487
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (10. 07. 2020)
229,72 €
0,87 € / 0,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 897,41€ |
| 2017 | 1.089,63€ |
| 2018 | 1.092,48€ |
| 2019 | 1.155,53€ |
| 2020 | 1.126,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,84% |
| 3 M | 18,33% |
| 6 M | -8,07% |
| lfd. Jahr | -7,40% |
| 1 Jahr | -0,53% |
| 3 Jahre | 4,33% |
| 5 Jahre | 18,35% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist Kapitalwertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, American Depository Receipts, Global Depository Receipts und Optionsscheine von Emittenten in Schwellenländern weltweit.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,90% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 4,80% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,50% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,20% |
| SK Hynix Inc. | 1,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,69% | 17,32% |
| Sharpe Ratio | -0,18 | -0,02 |
| Tracking Error | 1,99% | 2,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,03 |
| Treynor Ratio | -4,37 | -0,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,90% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 4,80% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,50% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,20% |
| SK Hynix Inc. | 1,70% |
| Lukoil | 1,60% |
| Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd | 1,30% |
| China Construction Bank Corp. Class H | 1,10% |
| China Mobile Ltd | 1,10% |
| Reliance Industries Ltd | 1,10% |
Länderverteilung (10. 07. 2020)
| China | 36,50% |
| Welt | 15,90% |
| Südkorea | 13,30% |
| Taiwan | 12,80% |
| Indien | 7,00% |
| Brasilien | 6,10% |
| Russland | 5,20% |
| Mexiko | 1,90% |
| Indonesien | 1,30% |
Branchenverteilung (10. 07. 2020)
| Informationstechnologie | 20,30% |
| Finanzen | 19,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,00% |
| Grundstoffe | 8,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,20% |
| Energie | 6,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,60% |
| Versorger | 3,90% |
| Immobilien | 2,50% |
Assetverteilung (10. 07. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 07. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3054KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 475KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4775KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4004KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,87% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Russell Investments Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.612,57 Mio. EUR |