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Basisdaten

WKN: 785158
ISIN: IE0002549487
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,34%
1 Jahr: 6,73%
3 Jahre: -9,91%
5 Jahre: 16,44%

lfd. Jahr: 9,17%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: -6,03%
5 Jahre: 21,94%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

257,25 €

-0,45 € / -0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,68€
20211.292,54€
20221.101,25€
20231.093,57€
20241.167,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,69%
3 M5,55%
6 M10,75%
lfd. Jahr9,34%
1 Jahr6,73%
3 Jahre-9,91%
5 Jahre16,44%
10 Jahre42,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% in die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Märkten (Entwicklungsländer) oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten ausüben. Der Fonds strebt eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index an. Nach der Auswahl der Aktienwerte wird eine verbindliche Dekarbonisierungs-Overlay-Strategie auf das Portfolio des Fonds angewandt, um Wertpapiere zu ermitteln, die sicherstellen, dass der Fonds immer einen insgesamt 20% niedrigeren CO2-Fußabdruck als der Index hat.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.4,30%
Samsung Electronics Co., Ltd.3,60%
Tencent Holdings Ltd.2,70%
SK Hynix Inc2,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,85%14,04%16,05%14,76%
Sharpe Ratio0,49-0,360,150,24
Tracking Error1,83%2,45%2,47%2,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,111,061,05
Treynor Ratio5,21-4,482,213,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.4,30%
Samsung Electronics Co., Ltd.3,60%
Tencent Holdings Ltd.2,70%
SK Hynix Inc2,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,80%
Alibaba Group Holding Ltd.1,60%
MediaTek, Inc.1,40%
Bank Rakyat Indonesia1,20%
Mercadolibre Inc.1,10%
Reliance Industries Ltd.1,10%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

China24,00%
Emerging Markets16,20%
Indien14,20%
Taiwan14,20%
Südkorea11,10%
Brasilien9,20%
Thailand3,00%
Indonesien2,90%
Mexiko2,80%
Südafrika2,40%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Finanzen23,50%
Informationstechnologie21,90%
Konsumgüter zyklisch13,90%
Telekommunikationsdienstleister7,60%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Grundstoffe7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Energie4,10%
Gesundheit / Healthcare3,90%
Immobilien2,80%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2934KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7748KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2263KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:Russell Investments Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
957,73 Mio. EUR

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