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Basisdaten
WKN: 785183
ISIN: IE0007356581
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)
Aktueller Preis (17. 01. 2026)
199,10 €
0,47 € / 0,24%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.218,01€ |
| 2023 | 1.144,07€ |
| 2024 | 1.227,72€ |
| 2025 | 1.325,77€ |
| 2026 | 1.567,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,94% |
| 3 M | 8,10% |
| 6 M | 10,55% |
| lfd. Jahr | 3,55% |
| 1 Jahr | 18,23% |
| 3 Jahre | 37,01% |
| 5 Jahre | 60,11% |
| 10 Jahre | 127,43% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwertzuwachs durch die Anlage in europäischen Aktien (ohne Großbritannien) zu erreichen. Der Fonds wird sich nicht auf bestimmte Branchen konzentrieren, sondern eine Politik der aktiven Aktienauswahl und aktiven Länderzuteilung verfolgen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,27% | 9,61% |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 0,94 |
| Tracking Error | 1,48% | 1,96% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 15,94 | 9,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2026)
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Länderverteilung (17. 01. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (17. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2834KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 241KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4872KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1994KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa (ex UK) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) |
| Fondsmanager: | Capital International Inc. AXA Rosenberg Team Bernstein Investment Research and Management BlackRock International Ltd. Thames River Capital Team der Nordea Investment Management AB |
| Fondsgesellschaft: | Russell Investments Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.11.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 0,06 Mio. EUR |