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Basisdaten

WKN: 754916
ISIN: IE0002410706
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,25%
1 Jahr: 11,15%
3 Jahre: 6,40%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,37%
1 Jahr: 8,81%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 17,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2019)

20,33 $

-0,06 $ / -0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.023,53€
20171.014,95€
2018983,29€
20191.091,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M4,05%
6 M7,71%
lfd. Jahr11,53%
1 Jahr15,32%
3 Jahre5,26%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt Ertrag und Wertsteigerung an. Der Fonds investiert anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70% seines Vermögens in US-Anleihen und US-Schuldinstrumente, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere. Er investiert hauptsächlich in von der US-Regierung, ihren Behörden und US-Unternehmen ausgegebene Anleihen und ist zu mindestens 75% seines Fondsvermögens in US-Dollar engagiert. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die unter Anlagequalität eingestuft sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Treasury Bill 0 19-Dec-20196,60%
Us Treasury N/B 2.625 15-Feb-20295,10%
Us Treasury N/B 1.875 30-Jun-20264,30%
Fncl 4.5 13-Aug-20193,70%
Fncl 3.5 13-Aug-20193,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,73%6,20%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,780,51k.A.k.A.
Tracking Error3,92%3,98%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,85k.A.k.A.
Treynor Ratio15,431,70k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2019)

Treasury Bill 0 19-Dec-20196,60%
Us Treasury N/B 2.625 15-Feb-20295,10%
Us Treasury N/B 1.875 30-Jun-20264,30%
Fncl 4.5 13-Aug-20193,70%
Fncl 3.5 13-Aug-20193,30%
Us Treasury N/B 2.375 15-May-20293,30%
Us Treasury N/B 3 15-Feb-20492,40%
Us Treasury N/B 2.125 31-Mar-20242,20%
Fed Home Ln Discount Nt 0 13-Aug-20192,10%
Fncl 5 13-Aug-20192,00%

Länderverteilung (21. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 10. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2019)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4775KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gerard Fitzpatrick
Fondsgesellschaft:Russell Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.08.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
96,09 Mio. USD