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Basisdaten

WKN: 529033
ISIN: IE0031179298
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,34%
1 Jahr: 32,21%
3 Jahre: 44,56%
5 Jahre: 92,95%

lfd. Jahr: 10,38%
1 Jahr: 27,84%
3 Jahre: 33,48%
5 Jahre: 82,27%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

3.836,09 €

-0,19 € / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020932,91€
20211.334,76€
20221.659,34€
20231.491,32€
20241.971,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,49%
3 M12,33%
6 M20,66%
lfd. Jahr12,34%
1 Jahr32,21%
3 Jahre44,56%
5 Jahre92,95%
10 Jahre246,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwertzuwachs durch die Anlage in US-Aktienwerte zu erreichen. Der Fonds wird hochgradig diversifiziert sein und sich aus diesem Grunde nicht auf bestimmte Wirtschaftsbereiche konzentrieren. Stattdessen wird er eine Politik der aktiven Aktienauswahl verfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,07%15,20%16,30%14,76%
Sharpe Ratio2,160,920,820,87
Tracking Error1,94%2,50%2,44%2,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,041,011,01
Treynor Ratio22,4413,4413,2212,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1740KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 241KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1975KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 522KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Multi-Manager Ansatz (Frank Russel Company Ltd.)
Fondsgesellschaft:Russell Investments Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,18 Mio. EUR

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