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Basisdaten
WKN: 785199
ISIN: IE0002414120
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (22. 01. 2026)
1.866,96 €
-0,18 € / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.014,87€ |
| 2020 | 1.069,25€ |
| 2021 | 1.081,15€ |
| 2022 | 990,20€ |
| 2023 | 922,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,94% |
| 3 M | -0,18% |
| 6 M | -1,08% |
| lfd. Jahr | 0,13% |
| 1 Jahr | -6,79% |
| 3 Jahre | -13,68% |
| 5 Jahre | -7,80% |
| 10 Jahre | -1,07% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalwertzuwachs durch Anlage größtenteils in erstklassige Anleihen (investment grade), die auf verschiedene Währungen lauten. Das Währungsrisiko wird gegenüber dem Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,29% | 5,22% |
| Sharpe Ratio | -0,81 | -0,73 |
| Tracking Error | 2,07% | 1,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 1,01 |
| Treynor Ratio | -6,25 | -3,74 |
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Länderverteilung (22. 01. 2026)
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Branchenverteilung (22. 01. 2026)
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Assetverteilung (22. 01. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (22. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1430KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 239KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 913KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 548KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,98% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr James Mitchell |
| Fondsgesellschaft: | Russell Investments Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.11.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 181,28 Mio. EUR |