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Basisdaten

WKN: A0BKZB
ISIN: GB0033874107
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,20%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: 34,33%
5 Jahre: 34,39%

lfd. Jahr: 0,34%
1 Jahr: -8,25%
3 Jahre: 3,93%
5 Jahre: 2,93%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

11,09 £

0,78 £ / 7,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.032,59€
20201.000,47€
20211.504,31€
20221.344,92€
20231.343,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,87%
3 M2,82%
6 M9,71%
lfd. Jahr2,82%
1 Jahr-4,15%
3 Jahre35,46%
5 Jahre33,37%
10 Jahre125,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
776,39%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder Assets in der Volksrepublik China, Hongkong bzw. Taiwan haben oder Erträge daraus beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor (TSMC)6,20%
Tencent Holdings Ltd.6,00%
AIA Group Limited5,40%
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H4,70%
Midea Group4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,57%21,98%19,91%17,24%
Sharpe Ratio-0,320,280,300,52
Tracking Error8,44%7,04%6,55%5,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,890,900,90
Treynor Ratio-11,416,996,6210,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor (TSMC)6,20%
Tencent Holdings Ltd.6,00%
AIA Group Limited5,40%
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H4,70%
Midea Group4,40%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H4,20%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.3,90%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD.3,50%
China Resources Land Limited3,50%
Techtronic Industries Co., Ltd.3,00%

Länderverteilung (31. 03. 2023)

Großchina27,70%
Taiwan25,70%
China23,50%
Hongkong16,30%
USA3,30%
Singapur2,10%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Konsumgüter zyklisch20,60%
Informationstechnologie19,20%
Industrie / Investitionsgüter15,30%
Finanzen14,40%
Gesundheit / Healthcare8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,80%
Telekommunikationsdienstleister7,30%
Immobilien3,50%
Versorger2,50%
Kasse1,40%

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3759KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 366KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5989KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1458KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr Martin Lau
Frau Sophia Li
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.12.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
601,90 Mio. EUR

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