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Basisdaten

WKN: A0BKZB
ISIN: GB0033874107
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,58%
1 Jahr: 1,21%
3 Jahre: -6,62%
5 Jahre: 6,60%

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 10,45%
3 Jahre: -8,82%
5 Jahre: -9,41%

Aktueller Preis (14. 06. 2025)

10,05 £

-0,72 £ / -7,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.310,51€
20221.137,27€
20231.100,93€
20241.049,38€
20251.062,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,42%
3 M-4,92%
6 M-4,40%
lfd. Jahr-5,02%
1 Jahr0,52%
3 Jahre-5,74%
5 Jahre12,37%
10 Jahre46,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
723,78%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder Assets in der Volksrepublik China, Hongkong bzw. Taiwan haben oder Erträge daraus beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,60%
Taiwan Semiconductor (TSMC)8,10%
Midea Group4,20%
NetEase Inc4,10%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,33%22,81%19,37%18,36%
Sharpe Ratio0,01-0,230,090,16
Tracking Error5,90%7,20%6,89%5,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,850,830,88
Treynor Ratio0,21-6,091,983,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2025)

TENCENT HOLDINGS LTD9,60%
Taiwan Semiconductor (TSMC)8,10%
Midea Group4,20%
NetEase Inc4,10%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED4,00%
AIA Group Limited3,70%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.3,70%
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H3,60%
China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd.3,60%
Realtek Semiconductor Corp3,50%

Länderverteilung (14. 06. 2025)

China100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2025)

Konsumgüter zyklisch25,00%
Informationstechnologie22,70%
Telekommunikationsdienstleister15,10%
Industrie / Investitionsgüter14,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,30%
Finanzen8,90%
Gesundheit / Healthcare3,40%
Kasse0,90%

Assetverteilung (14. 06. 2025)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (14. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3630KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 366KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2290KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3375KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr Martin Lau
Frau Helen Chen
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.12.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
396,70 Mio. GBP

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