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Basisdaten

WKN: A0B72T
ISIN: DK0016260193
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,14%
1 Jahr: -12,55%
3 Jahre: 7,63%
5 Jahre: -21,25%

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: -10,29%
3 Jahre: 18,36%
5 Jahre: 2,63%

Aktueller Preis (26. 07. 2024)

234,89 $

0,07 $ / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019886,29€
2020727,30€
20211.099,87€
2022895,11€
2023782,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M-5,37%
6 M1,32%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr-14,05%
3 Jahre6,22%
5 Jahre-11,94%
10 Jahre8,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
147,11%

Das Fondsvermögen wird in Aktien von Schwellenländern angelegt, d.h. Länder, die einen wirtschaftlichen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen. Das Fondsvermögen wird typisch in Aktien aus Asien, Lateinamerika, Afrika und Osteuropa angelegt. Das Portfolio setzt sich hauptsächlich aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen zusammen. Die Anlagen erfolgen an Börsen in der EU oder an Börsen, die Mitglied der World Federation of Exchanges oder Full Member oder Associate Member der Federation of European Securities Exchanges (FESE) sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,74%
Samsung Electronic5,26%
Tencent Holdings5,19%
HK4,34%
MEITUAN DIANPING CLASS3,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,45%15,57%16,52%15,15%
Sharpe Ratio-0,790,23-0,120,06
Tracking Error3,35%4,08%3,83%3,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,071,031,05
Treynor Ratio-13,363,28-1,870,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,74%
Samsung Electronic5,26%
Tencent Holdings5,19%
HK4,34%
MEITUAN DIANPING CLASS3,29%
ICICI Bank2,42%
PT Bank Central Asia2,06%
Grupo Financiero Banorte2,00%
Infosys1,94%
SINBON ELECTRONICS CO LTD1,89%

Länderverteilung (26. 07. 2024)

China24,62%
Südkorea15,22%
Indien13,69%
Hongkong10,58%
Emerging Markets10,30%
Taiwan10,04%
Cayman Islands5,31%
Thailand3,71%
Indonesien3,35%
Brasilien3,18%

Branchenverteilung (26. 07. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (26. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1492KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 184KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3126KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 837KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Soren Nemec
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.03.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,56 Mio. USD

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