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Basisdaten

WKN: A0B72T
ISIN: DK0016260193
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,49%
1 Jahr: -23,74%
3 Jahre: -3,46%
5 Jahre: 3,53%

lfd. Jahr: -8,76%
1 Jahr: -8,72%
3 Jahre: 7,76%
5 Jahre: 17,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2022)

255,59 $

0,66 $ / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.154,48€
20191.052,07€
2020893,94€
20211.331,89€
20221.015,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,01%
3 M-9,34%
6 M-14,06%
lfd. Jahr-12,65%
1 Jahr-13,37%
3 Jahre1,90%
5 Jahre7,38%
10 Jahre27,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsvermögen wird in Aktien von Schwellenländern angelegt, d.h. Länder, die einen wirtschaftlichen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen. Das Fondsvermögen wird typisch in Aktien aus Asien, Lateinamerika, Afrika und Osteuropa angelegt. Das Portfolio setzt sich hauptsächlich aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen zusammen. Die Anlagen erfolgen an Börsen in der EU oder an Börsen, die Mitglied der World Federation of Exchanges oder Full Member oder Associate Member der Federation of European Securities Exchanges (FESE) sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing7,27%
Samsung Electronics Ltd5,10%
Tencent Holdings5,05%
HK4,89%
Infosys2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,45%18,17%15,58%14,90%
Sharpe Ratio-0,940,170,160,21
Tracking Error4,59%5,42%4,66%4,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,071,051,07
Treynor Ratio-9,042,862,302,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing7,27%
Samsung Electronics Ltd5,10%
Tencent Holdings5,05%
HK4,89%
Infosys2,30%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA2,23%
Adecoagro2,14%
Grupo Financiero Banorte2,10%
Mediatek2,09%
China Construction Bank Corporation2,05%

Länderverteilung (21. 05. 2022)

China24,18%
Taiwan15,85%
Südkorea14,84%
Indien13,87%
Emerging Markets10,61%
Hongkong6,09%
Cayman Islands4,89%
Brasilien4,63%
Indonesien2,90%
Luxemburg2,14%

Branchenverteilung (21. 05. 2022)

Divers100,00%

Assetverteilung (21. 05. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 260KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 827KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Soren Nemec
Fondsgesellschaft:Jyske Invest Fund Management A/S
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.03.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,06 Mio. USD

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