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Basisdaten
WKN: A0B72S
ISIN: DK0016260003
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
265,85 DKK
-0,11 DKK / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.054,50€ |
| 2017 | 1.066,78€ |
| 2018 | 1.079,29€ |
| 2019 | 1.129,50€ |
| 2020 | 1.107,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,13% |
| 3 M | 1,42% |
| 6 M | -1,09% |
| lfd. Jahr | 0,52% |
| 1 Jahr | -1,82% |
| 3 Jahre | 3,59% |
| 5 Jahre | 11,08% |
| 10 Jahre | 27,59% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds investiert ausschließlich in auf Dänische Krone lautende fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder Schatzanweisungen. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 1,5% Denmark 15/11/2023 | 7,22% |
| 1% REALKREDIT DNMRK RDKRE 2050/01/10 | 6,27% |
| 1,75% Danmark 15/11/2025 | 6,22% |
| 1% NYKRE SDO 2029/01/01 | 4,46% |
| 0.5% KOMMUNEKREDIT ST INK 2039/06/19 | 4,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,44% | 3,03% |
| Sharpe Ratio | -0,40 | 0,51 |
| Tracking Error | 8,91% | 6,17% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,29 | 0,24 |
| Treynor Ratio | -6,05 | 6,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| 1,5% Denmark 15/11/2023 | 7,22% |
| 1% REALKREDIT DNMRK RDKRE 2050/01/10 | 6,27% |
| 1,75% Danmark 15/11/2025 | 6,22% |
| 1% NYKRE SDO 2029/01/01 | 4,46% |
| 0.5% KOMMUNEKREDIT ST INK 2039/06/19 | 4,10% |
| 1% pct 111 E 2050/01/10 | 3,69% |
| 1,5% Nykredit Realkredit A/S 01/10/2050 | 3,54% |
| 1% BRF 2028/04/01 | 3,47% |
| 1% RDKRE 01/04/2028 | 3,39% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
| Dänische Krone | 99,73% |
| Divers | 0,27% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 908KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2846KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,72% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Skandinavien |
| Währungsschwerpunkt: | verschiedene (Skandinavien) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) |
| Fondsmanager: | Herr Lars Soerensen Herr Peter Juhl Pedersen |
| Fondsgesellschaft: | Jyske Invest Fund Management A/S |
| Fondswährung: | DKK |
| Auflegungsdatum: | 01.03.1994 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 326,95 Mio. DKK |