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Basisdaten

WKN: A0B6J1
ISIN: LU0156840208
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -27,30%
1 Jahr: -21,47%
3 Jahre: -28,09%
5 Jahre: -12,01%

lfd. Jahr: -20,44%
1 Jahr: -19,44%
3 Jahre: -19,44%
5 Jahre: -2,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

45,22 €

-0,02 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.009,21€
20171.224,40€
20181.051,14€
20191.121,20€
2020880,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,00%
3 M-6,14%
6 M3,59%
lfd. Jahr-27,30%
1 Jahr-21,47%
3 Jahre-28,09%
5 Jahre-12,01%
10 Jahre-9,38%
Entwicklung p.a.
4,68%
Wertentwicklung seit Auflage
126,10%

Anlageziel ist eine Rendite, die mindestens der Rendite osteuropäischer Aktien (ohne Russland) entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit in Osteuropa (ohne Russland) haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Ein kleinerer Anteil kann in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cd Projekt Red Sa7,10%
OTP BANK6,10%
PLAY COMMUNICATIONS SA4,90%
Pko Bank Polski S.A.4,50%
Kghm Polska Miedz S.A.3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Cd Projekt Red Sa7,10%
OTP BANK6,10%
PLAY COMMUNICATIONS SA4,90%
Pko Bank Polski S.A.4,50%
Kghm Polska Miedz S.A.3,50%
Cez A.S.3,40%
KRKA D.D.3,40%
Polski Koncern Naftowy S.A.3,40%
Bank Pekao S.A.3,30%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA3,20%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Osteuropa100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Finanzen36,30%
Telekommunikationsdienstleister16,40%
Energie13,00%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Grundstoffe5,50%
Industrie / Investitionsgüter5,10%
Konsumgüter zyklisch4,90%
Divers4,50%
Informationstechnologie4,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 519KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1158KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa (ex Russland)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Fondsmanager: Herr Morten Lund Ligaard
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,10 Mio. EUR

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