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Basisdaten

WKN: 989977
ISIN: LU0097335235
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: 3,05%
3 Jahre: -10,95%
5 Jahre: 1,61%

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: 3,24%
3 Jahre: -13,50%
5 Jahre: 0,91%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

160,09 €

-0,04 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020972,71€
20211.143,67€
20221.063,34€
2023988,25€
20241.018,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M0,34%
6 M4,12%
lfd. Jahr-0,92%
1 Jahr3,05%
3 Jahre-10,95%
5 Jahre1,61%
10 Jahre15,82%
Entwicklung p.a.
2,55%
Wertentwicklung seit Auflage
87,36%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage überwiegend in internationalen Wandelanleihen und vergleichbaren Wertpapieren langfristig ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,000% REDCARE PHARMACY3,57%
0,625% TAG IMMOBILIEN3,44%
0,400% LEG IMMOBILIEN3,27%
2,625% WENDEL2,92%
2,000% BECHTLE2,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,43%6,78%7,63%6,49%
Sharpe Ratio0,19-0,600,070,24
Tracking Error5,09%3,64%3,22%2,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,450,730,780,80
Treynor Ratio1,89-5,560,681,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

0,000% REDCARE PHARMACY3,57%
0,625% TAG IMMOBILIEN3,44%
0,400% LEG IMMOBILIEN3,27%
2,625% WENDEL2,92%
2,000% BECHTLE2,79%
2,250% RAG-STIFTUNG2,59%
0,000% QIAGEN2,50%
0,000% DIASORIN2,41%
0,000% NEXI2,39%
0,050% MTU AERO ENGINES2,37%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Wandelanleihen88,66%
Geldmarkt/Kasse11,34%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2566KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8531KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,88%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
Fondsmanager: Herr Patryk Jessen
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
308,59 Mio. EUR

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