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Basisdaten
WKN: 989977
ISIN: LU0097335235
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Aktueller Preis (10. 08. 2026)
181,83 €
0,34 € / 0,19%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 871,98€ |
| 2023 | 854,74€ |
| 2024 | 887,23€ |
| 2025 | 957,87€ |
| 2026 | 1.033,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,68% |
| 3 M | 3,18% |
| 6 M | 3,91% |
| lfd. Jahr | 5,96% |
| 1 Jahr | 7,87% |
| 3 Jahre | 20,80% |
| 5 Jahre | 3,25% |
| 10 Jahre | 24,26% |
| Entwicklung p.a. | 2,94% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 120,19% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage überwiegend in internationalen Wandelanleihen und vergleichbaren Wertpapieren langfristig ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 2,000% BECHTLE | 3,18% |
| 1,000% BARCLAYS | 3,14% |
| 0,500% JPMORGAN CHASE | 2,68% |
| 1,450% RAG-STIFTUNG | 2,39% |
| 1,250% SCHNEIDER ELECTRIC | 2,33% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,66% | 3,93% |
| Sharpe Ratio | 1,03 | 0,85 |
| Tracking Error | 6,89% | 5,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,37 | 0,38 |
| Treynor Ratio | 13,06 | 8,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 08. 2026)
| 2,000% BECHTLE | 3,18% |
| 1,000% BARCLAYS | 3,14% |
| 0,500% JPMORGAN CHASE | 2,68% |
| 1,450% RAG-STIFTUNG | 2,39% |
| 1,250% SCHNEIDER ELECTRIC | 2,33% |
| 4,250% PERSHING SQUARE | 2,27% |
| 0,700% VINCI | 2,21% |
| 2,950% ENI | 2,21% |
| 0,000% MORGAN STANLEY FINANCE | 2,19% |
| 2,500% QIAGEN | 2,15% |
Länderverteilung (10. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (10. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 08. 2026)
| Wandelanleihen | 96,55% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,45% |
Währungsverteilung (10. 08. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2827KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7613KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 893KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,82% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Marian Appel–Graham |
| Fondsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 58,24 Mio. EUR |