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Basisdaten

WKN: 989081
ISIN: LU0091079839
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,80%
1 Jahr: -7,01%
3 Jahre: -0,26%
5 Jahre: 2,97%

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: -6,82%
3 Jahre: -1,09%
5 Jahre: 1,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

2,51 €

-0,36 € / -14,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.018,35€
20191.031,62€
2020978,80€
20211.106,51€
20221.028,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,98%
3 M-4,93%
6 M-7,46%
lfd. Jahr-7,80%
1 Jahr-7,01%
3 Jahre-0,26%
5 Jahre2,97%
10 Jahre48,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäische und nicht europäische Anleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, die auf europäische Währungen lauten, sowie andere Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lorca Telecom Bondco (Spanien) 4,000 18.09.271,20%
Autostrade per l Italia (Italien) 2,000 04.12.281,10%
Telefonica Europe (Spanien) 5,875 29.12.991,10%
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Deutschland) 2,875 161,00%
TIM (Italien) 3,625 25.05.261,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,73%8,74%7,07%6,09%
Sharpe Ratio-0,580,240,300,76
Tracking Error0,82%1,27%1,18%1,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,081,091,12
Treynor Ratio-1,961,931,934,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Lorca Telecom Bondco (Spanien) 4,000 18.09.271,20%
Autostrade per l Italia (Italien) 2,000 04.12.281,10%
Telefonica Europe (Spanien) 5,875 29.12.991,10%
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Deutschland) 2,875 161,00%
TIM (Italien) 3,625 25.05.261,00%
Carnival Corporation (USA) 10,125 01.02.260,90%
EG Global Finance (Großbritannien) 4,375 07.02.250,90%
Thyssenkrupp (Deutschland) 2,875 22.02.240,90%
Vodafone (Großbritannien) 4,200 03.10.780,90%
Crown European (USA) 3,375 15.05.250,80%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Europa65,50%
Nordamerika17,30%
Großbritannien11,90%
Kasse5,30%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Telekommunikationsdienstleister13,50%
Automobile / -zulieferer12,70%
Divers9,90%
Gesundheit / Healthcare8,80%
Transport8,50%
Industrie / Investitionsgüter8,40%
gewerbliche Dienstleistungen7,90%
Grundstoffe7,90%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,50%
Einzelhandel6,20%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Unternehmensanleihen94,70%
Geldmarkt/Kasse5,30%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Peter Aspbury
Herr Russell Taylor
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.09.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
718,80 Mio. EUR

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