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Basisdaten

WKN: 989081
ISIN: LU0091079839
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,60%
1 Jahr: 7,96%
3 Jahre: 2,01%
5 Jahre: 8,95%

lfd. Jahr: 2,34%
1 Jahr: 9,44%
3 Jahre: 1,75%
5 Jahre: 8,50%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

2,54 €

-0,04 € / -1,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020957,65€
20211.068,39€
2022986,36€
20231.006,59€
20241.086,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M0,08%
6 M4,45%
lfd. Jahr0,60%
1 Jahr7,96%
3 Jahre2,01%
5 Jahre8,95%
10 Jahre29,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäische und nicht europäische Anleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, die auf europäische Währungen lauten, sowie andere Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Energias De Portugal (Portugal) 5,943 23.04.20831,40%
Iliad (Frankreich) 5,375 14.06.20271,40%
Telefonica Europe (Spanien) 6,135 30.04.20741,40%
Lorca Telecom Bondco (Spanien) 4,000 18.09.20271,20%
Telefonica Europe (Spanien) 3,875 30.04.20741,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,45%7,49%8,69%6,86%
Sharpe Ratio1,33-0,100,130,37
Tracking Error1,18%1,37%1,36%1,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,101,071,10
Treynor Ratio4,63-0,691,092,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

Energias De Portugal (Portugal) 5,943 23.04.20831,40%
Iliad (Frankreich) 5,375 14.06.20271,40%
Telefonica Europe (Spanien) 6,135 30.04.20741,40%
Lorca Telecom Bondco (Spanien) 4,000 18.09.20271,20%
Telefonica Europe (Spanien) 3,875 30.04.20741,20%
Altice (Frankreich) 5,875 01.02.20271,10%
Mundys (Italien) 1,875 12.02.20281,10%
Abertis Infraestructuras Finance Bv (Spanien) 3,248 30.04.201,00%
Nidda Healthcare (Deutschland) 7,500 21.08.20261,00%
Verisure (Schweden) 5,250 15.02.20291,00%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Euroland68,60%
Nordamerika13,10%
Großbritannien12,20%
Kasse5,60%
Europa0,50%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Telekommunikationsdienstleister20,50%
Divers13,90%
Automobile / -zulieferer13,30%
Gesundheit / Healthcare9,30%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
gewerbliche Dienstleistungen7,20%
Kasse5,60%
Grundstoffe5,50%
Einzelhandel5,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,20%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Unternehmensanleihen94,50%
Geldmarkt/Kasse5,60%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Peter Aspbury
Herr Russell Taylor
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.09.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
495,90 Mio. EUR

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