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Basisdaten

WKN: 989040
ISIN: LU0088277610
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: 5,71%
3 Jahre: 9,87%
5 Jahre: 11,80%

lfd. Jahr: 5,18%
1 Jahr: 6,77%
3 Jahre: 18,48%
5 Jahre: 14,62%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

16.194,83 $

0,02 $ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,25€
20211.017,62€
20221.018,68€
20231.057,78€
20241.118,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,68%
3 M3,04%
6 M4,67%
lfd. Jahr5,73%
1 Jahr8,18%
3 Jahre22,00%
5 Jahre16,73%
10 Jahre48,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Rendite in USD, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf USD lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Skandinaviska Enskilda Banken 01.04.20242,50%
Centerpoint Energy 01.04.20241,60%
Elevance Health 01.04.20241,60%
Sysco Corporation 01.04.20241,60%
Kinder Morgan 01.04.20241,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,62%6,97%7,11%7,33%
Sharpe Ratio0,070,860,340,53
Tracking Error0,33%0,48%0,53%0,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,021,021,01
Treynor Ratio0,385,852,383,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

Skandinaviska Enskilda Banken 01.04.20242,50%
Centerpoint Energy 01.04.20241,60%
Elevance Health 01.04.20241,60%
Sysco Corporation 01.04.20241,60%
Kinder Morgan 01.04.20241,40%
DBS Group 30.08.20241,20%
Cooperatieve Rabobank 18.11.20241,10%
Evergy 01.04.20241,00%
Alliant Energy 02.04.20240,90%
Entergy 01.04.20240,80%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

USA37,80%
Kanada12,60%
Frankreich9,30%
Australien8,00%
Großbritannien7,80%
Japan5,20%
Schweden5,20%
Niederlande4,80%
Welt4,20%
Deutschland2,50%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Geldmarktfonds100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1734KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 359KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Doris Grillo
Herr Kyongsoo Noh
Herr Harveer Bhalla
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.03.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.529,40 Mio. USD

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