Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 989040
ISIN: LU0088277610
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: 2,29%
3 Jahre: 4,41%
5 Jahre: 4,62%

lfd. Jahr: 3,25%
1 Jahr: 7,48%
3 Jahre: 4,85%
5 Jahre: 27,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 05. 2019)

14.452,68 $

0,01 $ / 0,00%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.000,17€
20161.001,96€
20171.009,07€
20181.022,68€
20191.046,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,11%
3 M1,10%
6 M2,51%
lfd. Jahr3,16%
1 Jahr7,60%
3 Jahre5,54%
5 Jahre27,90%
10 Jahre26,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

National Australia Bank 01.04.194,30%
Credit Agricole 01.04.194,20%
Mizuho Financial 01.04.192,90%
Skandinaviska Enskilda Banken 01.04.192,70%
The Toronto Dominion Bank 01.04.192,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,23%5,82%7,62%9,21%
Sharpe Ratio2,480,400,720,22
Tracking Error0,27%0,19%0,19%0,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,001,001,00
Treynor Ratio10,762,345,482,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2019)

National Australia Bank 01.04.194,30%
Credit Agricole 01.04.194,20%
Mizuho Financial 01.04.192,90%
Skandinaviska Enskilda Banken 01.04.192,70%
The Toronto Dominion Bank 01.04.192,70%
Royal Bank Of Canada 01.04.192,30%
Concord Minutemen Capital Company Llc 01.04.191,40%
State Of Baden-Wuerttemberg 13.05.191,40%
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 19.08.191,30%
Toyota Motor 29.07.191,00%

Länderverteilung (16. 05. 2019)

Welt18,70%
Frankreich14,10%
Japan13,40%
Deutschland11,50%
Niederlande8,20%
Australien6,60%
USA6,10%
Schweden5,90%
China4,60%
Schweiz3,20%

Branchenverteilung (16. 05. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2019)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (16. 05. 2019)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1866KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1448KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1089KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr John Tobin
Herr Chris Tufts
Frau Doris Grillo
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.03.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.586,76 Mio. USD