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Basisdaten

WKN: 989040
ISIN: LU0088277610
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: 1,89%
3 Jahre: 3,45%
5 Jahre: 3,51%

lfd. Jahr: 6,33%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: -1,52%
5 Jahre: 24,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

14.298,79 $

0,01 $ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.000,13€
20151.000,56€
20161.005,15€
20171.015,79€
20181.034,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M1,84%
6 M3,98%
lfd. Jahr6,87%
1 Jahr4,72%
3 Jahre-0,92%
5 Jahre24,57%
10 Jahre18,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Swedbank 01.11.182,40%
KBC Group 01.11.182,30%
Mizuho Financial 01.11.181,40%
Skandinaviska Enskilda Banken 01.11.20181,20%
Credit Agricole 01.11.181,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,62%6,47%7,75%10,10%
Sharpe Ratio1,00-0,140,590,13
Tracking Error0,26%0,21%0,20%0,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,001,000,99
Treynor Ratio6,72-0,904,591,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

Swedbank 01.11.182,40%
KBC Group 01.11.182,30%
Mizuho Financial 01.11.181,40%
Skandinaviska Enskilda Banken 01.11.20181,20%
Credit Agricole 01.11.181,10%
Group BPCE 01.11.181,10%
Societe Generale 06.11.181,10%
First Abu Dhabi Bank 01.11.181,00%
Nordea Bank 01.11.181,00%
Nordea Bank Abp 01.11.180,90%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

Frankreich18,10%
Japan14,80%
China10,60%
Schweden9,20%
Kanada8,80%
Niederlande7,30%
Australien7,10%
Deutschland5,90%
Großbritannien5,10%
USA3,60%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2536KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 626KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1089KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr John Tobin
Herr Chris Tufts
Frau Doris Grillo
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.03.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.739,12 Mio. USD