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Basisdaten

WKN: 988200
ISIN: LU0149002841
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,67%
1 Jahr: 0,45%
3 Jahre: 14,46%
5 Jahre: 15,40%

lfd. Jahr: 0,20%
1 Jahr: 0,82%
3 Jahre: 10,52%
5 Jahre: 8,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

30,02 $

-0,07 $ / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.011,24€
20181.010,00€
20191.076,09€
20201.147,24€
20211.153,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,11%
3 M-0,82%
6 M-1,62%
lfd. Jahr-0,49%
1 Jahr-5,98%
3 Jahre11,30%
5 Jahre7,59%
10 Jahre61,17%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs über einen mittelfristigen Zeitraum. Der Fonds investiert hauptsächlich in von Staaten oder Unternehmen ausgegebene Schuldinstrumente oder Verbriefungen der Kategorie Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen von Emittenten aus Ländern in aller Welt, bis zu 1/3 in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, bis zu 1/3 in Geldmarktinstrumente und bis zu 1/4 in wandelbare Wertpapiere. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Note 4.5% 02/15/20364,73%
US Treasury Note 3.375% 11/15/20483,20%
Japan (Government of) 2.3% 12/20/20353,17%
US Treasury Note 1.25% 03/31/20282,97%
Japan Government Five Year Bond 0.1% 06/20/20242,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,15%6,62%6,48%7,85%
Sharpe Ratio-1,010,520,260,58
Tracking Error5,31%5,18%4,61%4,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,230,831,041,31
Treynor Ratio-3,254,151,603,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

US Treasury Note 4.5% 02/15/20364,73%
US Treasury Note 3.375% 11/15/20483,20%
Japan (Government of) 2.3% 12/20/20353,17%
US Treasury Note 1.25% 03/31/20282,97%
Japan Government Five Year Bond 0.1% 06/20/20242,61%
Japan Government Two Year Bond 0.1% 07/01/20222,10%
Italy (Republic of) 04/15/20241,93%
Japan Government Two Year Bond 0.005% 04/01/20231,80%
Spain Government Bond 1.4% 07/30/20281,64%
Bank of China Ltd/Paris 0.95% 09/21/20231,59%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 06. 2021)

gemischt96,56%
Geldmarkt/Kasse3,44%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

US-Dollar44,29%
Euro30,07%
Japanischer Yen10,82%
Britisches Pfund Sterling5,91%
Kasse3,44%
Kanadische Dollar3,25%
Schwedische Krone1,21%
Australischer Dollar0,56%
Divers0,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Marion le Morhedec
Frau Visna Nhim
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.04.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
416,29 Mio. EUR

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