Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 988186
ISIN: LU0087656699
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,30%
1 Jahr: -18,56%
3 Jahre: -11,83%
5 Jahre: 12,59%

lfd. Jahr: -15,21%
1 Jahr: -17,72%
3 Jahre: -7,23%
5 Jahre: 13,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

178,13 €

1,58 € / 0,89%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.043,17€
20151.293,61€
20161.081,27€
20171.373,10€
20181.124,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,78%
3 M-15,49%
6 M-17,83%
lfd. Jahr-16,30%
1 Jahr-18,56%
3 Jahre-11,83%
5 Jahre12,59%
10 Jahre94,78%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Zur Erreichung der Anlageziele des Fonds wird hauptsächlich in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Italien haben oder dort notiert sind. Das Portfolio besteht aus einer Auswahl an erstklassigen italienischen Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CNH Industrial NV9,50%
FINECOBANK S.P.A8,53%
ENI7,92%
Unicredit SpA7,87%
Intesa Sanpaolo S.P.A.7,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,73%19,01%18,19%20,88%
Sharpe Ratio-0,76-0,240,150,32
Tracking Error5,13%3,95%4,46%7,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,021,050,98
Treynor Ratio-14,08-4,492,546,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

CNH Industrial NV9,50%
FINECOBANK S.P.A8,53%
ENI7,92%
Unicredit SpA7,87%
Intesa Sanpaolo S.P.A.7,21%
Prysmian S.P.A.4,75%
Fiat Chrysler Automobiles NV4,55%
Ferrari3,82%
Davide Campari-Milano3,76%
Tenaris SA3,43%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

Italien100,00%

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Finanzdienstleistungen30,45%
Industrie / Investitionsgüter24,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,46%
Öl / Gas7,92%
Gesundheit / Healthcare4,28%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,93%
Grundstoffe3,43%
Versorger2,67%
Telekommunikationsdienstleister2,65%
Divers0,01%

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Aktien95,23%
Geldmarkt/Kasse4,77%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1491KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11137KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5741KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Herr Gilles Guibout
Herr Guillaume Robiolle
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
340,55 Mio. EUR