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Basisdaten

WKN: 988186
ISIN: LU0087656699
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,21%
1 Jahr: 27,08%
3 Jahre: 46,35%
5 Jahre: 68,12%

lfd. Jahr: 6,82%
1 Jahr: 24,87%
3 Jahre: 39,18%
5 Jahre: 58,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 01. 2018)

230,28 €

0,56 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.233,76€
20151.191,46€
20161.400,00€
20171.357,18€
20181.690,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,55%
3 M6,13%
6 M8,93%
lfd. Jahr8,21%
1 Jahr27,08%
3 Jahre46,35%
5 Jahre68,12%
10 Jahre33,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Zur Erreichung der Anlageziele des Fonds wird hauptsächlich in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Italien haben oder dort notiert sind. Das Portfolio besteht aus einer Auswahl an erstklassigen italienischen Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unicredit SpA9,67%
CNH Industrial NV8,64%
Intesa Sanpaolo S.P.A.7,82%
FINECOBANK S.P.A7,18%
ENI4,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,63%19,24%18,32%22,74%
Sharpe Ratio1,700,500,590,03
Tracking Error3,66%3,80%4,44%7,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,051,011,00
Treynor Ratio20,149,1510,730,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2018)

Unicredit SpA9,67%
CNH Industrial NV8,64%
Intesa Sanpaolo S.P.A.7,82%
FINECOBANK S.P.A7,18%
ENI4,57%
Banco BPM SpA4,50%
Prysmian S.P.A.4,08%
Banca Mediolanum3,23%
Fiat Chrysler Automobiles NV3,06%
Davide Campari-Milano3,03%

Länderverteilung (12. 01. 2018)

Italien99,59%
Kasse0,41%

Branchenverteilung (12. 01. 2018)

Öl / Gas4,59%
Gesundheit / Healthcare4,36%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,11%
Finanzdienstleistungen39,43%
Industrie / Investitionsgüter26,30%
Grundstoffe2,44%
Telekommunikationsdienstleister2,04%
Gebrauchsgüter15,60%
Versorger1,12%
Divers0,01%

Assetverteilung (12. 01. 2018)

Aktien99,59%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (12. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4536KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5826KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5321KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Herr Gilles GUIBOUT
Herr Guillaume Robiolle
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
377,56 Mio. EUR

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