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Basisdaten

WKN: 988186
ISIN: LU0087656699
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,39%
1 Jahr: 9,68%
3 Jahre: 49,81%
5 Jahre: 61,38%

lfd. Jahr: 19,74%
1 Jahr: 22,69%
3 Jahre: 95,58%
5 Jahre: 125,55%

Aktueller Preis (04. 07. 2025)

306,53 €

-0,81 € / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.299,80€
20221.071,09€
20231.277,39€
20241.462,96€
20251.604,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M18,16%
6 M11,93%
lfd. Jahr11,39%
1 Jahr9,68%
3 Jahre49,81%
5 Jahre61,38%
10 Jahre46,07%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger, in Euro gemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Kapitalisierung, die ihren Sitz in Italien haben oder dort notiert sind und die zum Universum des FTSE Italia All-Share NT Index (die Benchmark) gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Fondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intesa Sanpaolo SPA9,77%
Enel SpA9,55%
FinecoBank Banca Fineco SpA8,20%
Banco BPM SpA7,59%
Prysmian SpA4,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,23%15,48%16,82%18,95%
Sharpe Ratio0,830,760,540,18
Tracking Error4,52%5,00%4,82%4,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,960,910,97
Treynor Ratio10,1012,1310,023,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 07. 2025)

Intesa Sanpaolo SPA9,77%
Enel SpA9,55%
FinecoBank Banca Fineco SpA8,20%
Banco BPM SpA7,59%
Prysmian SpA4,56%
Terna - Rete Elettrica Nazi...4,48%
Mediobanca Banca di Credito...4,42%
BPER Banca SpA4,34%
Erg Spa3,88%
Ferrari Nv3,05%

Länderverteilung (04. 07. 2025)

Italien100,00%

Branchenverteilung (04. 07. 2025)

Finanzen38,14%
Versorger19,13%
Konsumgüter zyklisch13,70%
Industrie / Investitionsgüter9,70%
Technologie8,18%
Gesundheit / Healthcare4,14%
Telekommunikationsdienstleister2,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,39%
Kasse2,09%

Assetverteilung (04. 07. 2025)

Aktien97,91%
Geldmarkt/Kasse2,09%

Währungsverteilung (04. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10139KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Herr Gilles Guibout
Herr Andrea DAlberto
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,97 Mio. EUR

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