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Basisdaten

WKN: 987702
ISIN: LU0082616367
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,66%
1 Jahr: 53,35%
3 Jahre: 19,18%
5 Jahre: 141,38%

lfd. Jahr: 10,72%
1 Jahr: 39,15%
3 Jahre: 15,97%
5 Jahre: 99,68%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

50,47 $

-1,41 $ / -2,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.005,22€
20211.976,51€
20221.952,56€
20231.572,48€
20242.411,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M13,08%
6 M29,68%
lfd. Jahr13,05%
1 Jahr52,74%
3 Jahre29,82%
5 Jahre151,31%
10 Jahre605,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
418,71%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Meta Platforms5,20%
Nvidia4,10%
Tesla3,90%
Synopsys3,50%
Advanced Micro Devices3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,90%27,42%26,00%23,03%
Sharpe Ratio2,010,240,780,90
Tracking Error9,72%10,36%9,56%8,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,251,221,22
Treynor Ratio40,475,3216,6516,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Meta Platforms5,20%
Nvidia4,10%
Tesla3,90%
Synopsys3,50%
Advanced Micro Devices3,40%
Alphabet3,20%
Amazon.com3,20%
Netflix3,10%
SHOPIFY2,80%
Uber Technologies2,80%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Software / -dienstleistungen40,70%
Halbleiter24,00%
Internet22,20%
Hardware6,00%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Service Providing2,50%
Kasse1,30%
Informationstechnologie0,30%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12873KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Joseph Wilson
Herr Eric Ghernati
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.12.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.641,70 Mio. USD

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