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Basisdaten

WKN: 987661
ISIN: GB0002771052
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,44%
1 Jahr: 14,18%
3 Jahre: 23,61%
5 Jahre: 64,29%

lfd. Jahr: 10,80%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 22,17%
5 Jahre: 61,12%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

4,52 €

0,48 € / 10,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.010,97€
20211.329,04€
20221.319,10€
20231.489,91€
20241.701,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,46%
3 M5,30%
6 M17,62%
lfd. Jahr12,44%
1 Jahr14,18%
3 Jahre23,61%
5 Jahre64,29%
10 Jahre118,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er soll den FTSE World Europe ex UK Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Kontinentaleuropa ansässig sind oder dort eine bedeutende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wählt Unternehmen aus allen Branchen oder Wirtschaftssektoren aus und obwohl es keine Größenbeschränkung gibt, konzentriert sich die Anlage in der Regel auf größere Unternehmen, wie z.B. die im FTSE World Europe ex UK Index enthaltenen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV6,30%
NOVO NORDISK A/S CLASS B6,30%
Nestle S.A.5,60%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,70%
Novartis AG4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,50%16,63%17,10%15,05%
Sharpe Ratio0,650,390,530,54
Tracking Error4,50%4,48%3,81%3,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,051,011,01
Treynor Ratio8,396,179,037,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

ASML HOLDING NV6,30%
NOVO NORDISK A/S CLASS B6,30%
Nestle S.A.5,60%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,70%
Novartis AG4,50%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.4,20%
SAP SE3,90%
TOTALENERGIES SE3,60%
Sanofi3,30%
Allianz SE3,20%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Frankreich27,40%
Schweiz19,60%
Deutschland17,00%
Dänemark8,40%
Niederlande6,80%
Italien6,30%
Irland3,80%
Spanien3,50%
Großbritannien3,00%
Norwegen2,10%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Gesundheit / Healthcare21,00%
Finanzen16,10%
Industrie / Investitionsgüter15,20%
Konsumgüter zyklisch13,40%
Technologie10,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Energie5,60%
Versorger4,50%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Kasse1,60%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1301KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 313KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3571KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1814KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Paul Doyle
Herr Frederic Jeanmaire
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.1985
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.076,78 Mio. EUR

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