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Basisdaten
WKN: 987370
ISIN: LU0141247303
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
133,96 AU$
0,10 AU$ / 0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.058,00€ |
| 2017 | 1.049,84€ |
| 2018 | 1.078,53€ |
| 2019 | 1.179,59€ |
| 2020 | 1.217,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,49% |
| 3 M | 1,99% |
| 6 M | 16,06% |
| lfd. Jahr | 2,66% |
| 1 Jahr | 2,83% |
| 3 Jahre | 7,31% |
| 5 Jahre | 19,60% |
| 10 Jahre | 38,60% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 284,17% |
Das Fondsvermögen wird vorwiegend in von erstklassigen Emittenten ausgegebenen Obligationen angelegt. Die Anlagen lauten auf AUD und müssen an einer Börse kotiert sein. Investments erfolgen unter anderem in Wandel- und Optionsanleihen, in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren oder Zero-Bonds. Im Vordergrund steht die Erzielung eines hohen, langfristig gesicherten Ertrages.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Commonwealth of Australia | 28,74% |
| State of Queensland Australia | 3,89% |
| State of New South Wales | 2,43% |
| Peoples Republic of China | 1,64% |
| Kommunekredit | 1,44% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,87% | 8,63% |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,31 |
| Tracking Error | 7,52% | 6,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,66 | 1,47 |
| Treynor Ratio | 1,64 | 1,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| Commonwealth of Australia | 28,74% |
| State of Queensland Australia | 3,89% |
| State of New South Wales | 2,43% |
| Peoples Republic of China | 1,64% |
| Kommunekredit | 1,44% |
| State of South Australia | 1,41% |
| Groupe BPCE | 1,21% |
| ING GROEP NV | 1,18% |
| PACCAR INC | 1,14% |
| Toyota Motor Corp | 1,13% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Renten | 98,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,81% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
| Divers | 98,19% |
| Kasse | 1,81% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 608KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 118KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2289KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1376KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,02% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
| Fondsgesellschaft: | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
| Fondswährung: | AUD |
| Auflegungsdatum: | 18.03.1994 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 209,02 Mio. AUD |