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Basisdaten

WKN: 987370
ISIN: LU0141247303
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: 3,72%
3 Jahre: 9,03%
5 Jahre: -4,10%

lfd. Jahr: -2,42%
1 Jahr: 0,51%
3 Jahre: 1,60%
5 Jahre: -5,82%

Aktueller Preis (17. 06. 2025)

117,15 AU$

0,39 AU$ / 0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.003,87€
2022877,08€
2023884,53€
2024922,04€
2025956,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,64%
3 M-2,18%
6 M-6,12%
lfd. Jahr-4,55%
1 Jahr-5,30%
3 Jahre-8,95%
5 Jahre-11,27%
10 Jahre-3,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
230,83%

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in AUD, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,87%10,42%8,59%8,55%
Sharpe Ratio-0,72-0,59-0,40-0,14
Tracking Error6,29%6,29%5,78%6,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,751,491,39
Treynor Ratio-4,41-3,48-2,30-0,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2025)

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Länderverteilung (17. 06. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2025)

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Assetverteilung (17. 06. 2025)

Renten98,66%
Geldmarkt/Kasse1,34%

Währungsverteilung (17. 06. 2025)

Australischer Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3474KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 251KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10598KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
18.03.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
143,10 Mio. AUD

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