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Basisdaten

WKN: 987370
ISIN: LU0141247303
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,67%
1 Jahr: 3,02%
3 Jahre: 16,24%
5 Jahre: 22,45%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 0,28%
3 Jahre: 8,14%
5 Jahre: 9,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

133,96 AU$

0,10 AU$ / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.058,00€
20171.049,84€
20181.078,53€
20191.179,59€
20201.217,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,49%
3 M1,99%
6 M16,06%
lfd. Jahr2,66%
1 Jahr2,83%
3 Jahre7,31%
5 Jahre19,60%
10 Jahre38,60%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
284,17%

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in von erstklassigen Emittenten ausgegebenen Obligationen angelegt. Die Anlagen lauten auf AUD und müssen an einer Börse kotiert sein. Investments erfolgen unter anderem in Wandel- und Optionsanleihen, in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren oder Zero-Bonds. Im Vordergrund steht die Erzielung eines hohen, langfristig gesicherten Ertrages.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commonwealth of Australia28,74%
State of Queensland Australia3,89%
State of New South Wales2,43%
Peoples Republic of China1,64%
Kommunekredit1,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,87%8,63%8,31%9,22%
Sharpe Ratio0,230,310,430,36
Tracking Error7,52%6,46%6,55%7,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,661,471,401,29
Treynor Ratio1,641,802,522,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Commonwealth of Australia28,74%
State of Queensland Australia3,89%
State of New South Wales2,43%
Peoples Republic of China1,64%
Kommunekredit1,44%
State of South Australia1,41%
Groupe BPCE1,21%
ING GROEP NV1,18%
PACCAR INC1,14%
Toyota Motor Corp1,13%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten98,19%
Geldmarkt/Kasse1,81%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Divers98,19%
Kasse1,81%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 608KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2289KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1376KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
18.03.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
209,02 Mio. AUD

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