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Basisdaten

WKN: 986955
ISIN: LU0112799969
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,81%
1 Jahr: -6,35%
3 Jahre: -1,85%
5 Jahre: -1,69%

lfd. Jahr: -6,04%
1 Jahr: -3,25%
3 Jahre: 2,04%
5 Jahre: 2,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

97,59 CHF

-0,03 CHF / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018991,58€
20191.002,22€
2020985,35€
20211.050,47€
2022983,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,65%
3 M-2,01%
6 M-5,19%
lfd. Jahr-6,75%
1 Jahr-0,40%
3 Jahre8,22%
5 Jahre3,25%
10 Jahre21,14%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
164,43%

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 0% und 30%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé SA1,28%
ROCHE HOLDING AG0,98%
Novartis AG0,70%
Zurich Insurance Group AG0,35%
UBS Group AG0,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,92%5,68%5,44%7,09%
Sharpe Ratio0,750,670,260,36
Tracking Error2,39%3,98%4,35%5,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,160,740,720,89
Treynor Ratio3,195,131,942,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

Nestlé SA1,28%
ROCHE HOLDING AG0,98%
Novartis AG0,70%
Zurich Insurance Group AG0,35%
UBS Group AG0,27%
APPLE INC0,26%
Lonza Group AG0,26%
Microsoft Corp0,23%
CIE Financiere Richemont SA0,16%
Lindt & Sprüngli AG0,16%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Nordamerika37,10%
Europa28,70%
Emerging Markets19,00%
Schweiz10,83%
Kasse4,37%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Renten80,72%
Aktien14,91%
Geldmarkt/Kasse4,37%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Schweizer Franken87,65%
US-Dollar8,40%
Japanischer Yen1,38%
Britisches Pfund Sterling1,30%
Kanadische Dollar1,23%
Hongkong-Dollar0,27%
Chinesischer Renminbi Yuan0,26%
Brasilianischer Real0,12%
Neuer Taiwan-Dollar0,11%
Indonesische Rupiah0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1046KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1018KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
13.02.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
93,84 Mio. CHF

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