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Basisdaten

WKN: 216558
ISIN: LU0161533970
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,00%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 13,25%
5 Jahre: 32,45%

lfd. Jahr: 6,51%
1 Jahr: 12,53%
3 Jahre: 9,81%
5 Jahre: 30,40%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

176,74 €

0,65 € / 0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020955,92€
20211.171,17€
20221.157,30€
20231.149,26€
20241.334,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,88%
3 M5,31%
6 M13,59%
lfd. Jahr9,00%
1 Jahr16,10%
3 Jahre13,25%
5 Jahre32,45%
10 Jahre67,65%
Entwicklung p.a.
5,51%
Wertentwicklung seit Auflage
208,39%

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 85%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,99%
NVIDIA CORP1,56%
ASML HOLDING NV1,54%
APPLE INC1,37%
Amazon.com Inc1,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,03%10,41%11,43%9,72%
Sharpe Ratio1,130,200,370,51
Tracking Error2,00%3,03%2,93%2,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,030,990,91
Treynor Ratio9,512,044,275,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Microsoft Corp1,99%
NVIDIA CORP1,56%
ASML HOLDING NV1,54%
APPLE INC1,37%
Amazon.com Inc1,21%
SAP SE1,09%
ALPHABET INC1,08%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE0,92%
TOTALENERGIES SE0,84%
Siemens AG0,82%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien72,41%
Renten23,87%
Geldmarkt/Kasse3,72%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Euro49,17%
US-Dollar35,42%
Divers5,13%
Japanischer Yen2,50%
Australischer Dollar1,76%
Hongkong-Dollar1,36%
Kanadische Dollar1,15%
Norwegische Krone1,04%
Neuer Taiwan-Dollar0,91%
Indische Rupie0,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4265KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5307KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1794KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,75 Mio. EUR

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