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Basisdaten
WKN: 216558
ISIN: LU0161533970
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
202,15 €
0,33 € / 0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.015,20€ |
| 2023 | 972,41€ |
| 2024 | 1.090,60€ |
| 2025 | 1.095,74€ |
| 2026 | 1.322,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,64% |
| 3 M | 1,27% |
| 6 M | 5,83% |
| lfd. Jahr | 3,91% |
| 1 Jahr | 20,73% |
| 3 Jahre | 36,04% |
| 5 Jahre | 31,14% |
| 10 Jahre | 76,53% |
| Entwicklung p.a. | 5,75% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 260,29% |
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 85%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 1,84% |
| NVIDIA CORP | 1,70% |
| APPLE INC | 1,66% |
| ALPHABET INC | 1,56% |
| Microsoft Corp | 1,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,26% | 7,61% |
| Sharpe Ratio | 0,78 | 0,81 |
| Tracking Error | 2,14% | 1,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,86 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 7,52 | 6,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
| ASML HOLDING NV | 1,84% |
| NVIDIA CORP | 1,70% |
| APPLE INC | 1,66% |
| ALPHABET INC | 1,56% |
| Microsoft Corp | 1,03% |
| Siemens AG | 0,82% |
| SAP SE | 0,78% |
| Banco Santander SA | 0,74% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0,72% |
| Amazon.com Inc | 0,70% |
Länderverteilung (18. 04. 2026)
| Nordamerika | 31,70% |
| Europa | 28,90% |
| Welt | 27,80% |
| Emerging Markets | 11,60% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Divers | 93,58% |
| Kasse | 5,42% |
| Grundstoffe | 1,00% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| Aktien | 70,83% |
| Renten | 22,71% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,42% |
| gemischt | 1,04% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
| Euro | 46,12% |
| US-Dollar | 39,46% |
| Divers | 2,71% |
| Australischer Dollar | 2,69% |
| Japanischer Yen | 2,48% |
| Norwegische Krone | 1,97% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,67% |
| Südkoreanischer Won | 0,79% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 0,76% |
| Indische Rupie | 0,72% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3492KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 169KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19650KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2763KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
| Fondsgesellschaft: | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.05.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 118,18 Mio. EUR |