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Basisdaten

WKN: 987333
ISIN: LU0070214290
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,42%
1 Jahr: 23,93%
3 Jahre: 20,70%
5 Jahre: 83,34%

lfd. Jahr: 8,71%
1 Jahr: 23,89%
3 Jahre: 28,02%
5 Jahre: 72,03%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

699,32 $

0,65 $ / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020998,43€
20211.504,10€
20221.554,47€
20231.462,88€
20241.812,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,07%
3 M6,83%
6 M19,96%
lfd. Jahr10,05%
1 Jahr27,59%
3 Jahre36,29%
5 Jahre92,31%
10 Jahre270,54%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2.365,05%

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft9,30%
Apple5,00%
Amazon.com4,60%
Unitedhealth3,40%
Nvidia3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,41%14,48%16,38%15,41%
Sharpe Ratio2,640,810,930,92
Tracking Error2,81%4,49%4,73%4,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,980,981,03
Treynor Ratio27,6011,9015,4913,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Microsoft9,30%
Apple5,00%
Amazon.com4,60%
Unitedhealth3,40%
Nvidia3,30%
Baker Hughes3,10%
Alphabet3,00%
Meta Platforms2,90%
Deere2,70%
ProLogis2,70%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Divers14,40%
Hardware14,00%
Software / -dienstleistungen12,50%
Medien / Photographie11,20%
Pharmazeutik10,90%
Industrie / Investitionsgüter7,70%
Banken7,60%
Grundstoffe6,80%
Einzelhandel5,80%
Finanzdienstleistungen4,40%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4241KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4348KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1278KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Scott Davis
Frau Raina Shilpee
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.1984
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.053,70 Mio. USD

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