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Basisdaten

WKN: 987184
ISIN: LU0084408755
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: -13,25%
3 Jahre: 7,84%
5 Jahre: -8,20%

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: -6,66%
3 Jahre: 36,86%
5 Jahre: 23,74%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

492,53 $

1,06 $ / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.011,24€
2020851,20€
20211.314,81€
20221.058,13€
2023917,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M-1,55%
6 M-4,57%
lfd. Jahr-1,55%
1 Jahr-11,44%
3 Jahre8,65%
5 Jahre4,00%
10 Jahre44,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
386,65%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt im Fernen Osten und/oder Ozeanien (ohne Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac6,30%
TENCENT HOLDINGS LTD6,00%
Housing Development Finance4,30%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP3,50%
Samsung Electronics Co Ltd3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,18%17,24%15,26%13,96%
Sharpe Ratio-0,91-0,110,040,31
Tracking Error8,95%6,94%6,17%6,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,910,900,90
Treynor Ratio-18,93-2,020,614,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufac6,30%
TENCENT HOLDINGS LTD6,00%
Housing Development Finance4,30%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP3,50%
Samsung Electronics Co Ltd3,30%
Yum China Holdings Inc3,10%
JD.COM INC - CL A3,00%
Eicher Motors Ltd2,80%
Hong Kong Exchanges & Clear2,70%
Infosys Ltd2,60%

Länderverteilung (31. 03. 2023)

China40,60%
Indien20,50%
Taiwan10,90%
Indonesien6,30%
Südkorea5,30%
Hongkong4,30%
Asien4,30%
Thailand3,60%
Niederlande2,40%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Konsumgüter zyklisch23,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,50%
Finanzen15,80%
Informationstechnologie15,30%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Telekommunikationsdienstleister8,10%
Divers3,90%
Versorger2,60%
Energie2,30%
Kasse1,80%

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5951KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5476KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5102KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Jin Zhang
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.02.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
147,61 Mio. USD

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