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Basisdaten

WKN: 987184
ISIN: LU0084408755
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: 19,38%
3 Jahre: 28,82%
5 Jahre: 61,22%

lfd. Jahr: 10,18%
1 Jahr: 25,67%
3 Jahre: 30,09%
5 Jahre: 57,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

687,29 $

0,17 $ / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.149,54€
20181.252,87€
20191.313,30€
20201.361,30€
20211.625,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,58%
3 M-2,01%
6 M-2,90%
lfd. Jahr3,86%
1 Jahr14,96%
3 Jahre26,98%
5 Jahre52,28%
10 Jahre120,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
525,22%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt im Fernen Osten und/oder Ozeanien (ohne Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD7,10%
TAIWAN SEMICONDUCTOR6,70%
SK Hynix Inc6,00%
HCL TECHNOLOGIES LTD4,40%
Housing Dev Fin Cp3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,06%15,59%12,89%12,95%
Sharpe Ratio2,780,640,790,67
Tracking Error5,70%5,25%4,81%6,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,910,890,82
Treynor Ratio30,2211,0411,3510,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

TENCENT HOLDINGS LTD7,10%
TAIWAN SEMICONDUCTOR6,70%
SK Hynix Inc6,00%
HCL TECHNOLOGIES LTD4,40%
Housing Dev Fin Cp3,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,50%
NetEase Inc3,30%
Tata Consultancy Serv Ltd3,10%
Samsung Electronics Shs2,90%
Bank Rakyat Indonesia2,30%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

China30,90%
Indien17,30%
Südkorea13,90%
Taiwan11,00%
Welt6,10%
Hongkong5,20%
Indonesien5,20%
Kasse4,60%
Thailand3,00%
Singapur2,80%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Informationstechnologie27,00%
Telekommunikationsdienstleister17,90%
Finanzen15,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,20%
Konsumgüter zyklisch11,70%
Kasse4,60%
Divers3,40%
Versorger2,70%
Gesundheit / Healthcare1,00%
Immobilien0,80%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien95,40%
Geldmarkt/Kasse4,60%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6272KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5489KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Brian Bandsma
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.02.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
566,17 Mio. USD

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