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Basisdaten
WKN: 987184
ISIN: LU0084408755
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (25. 03. 2025)
470,85 $
-0,01 $ / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.578,84€ |
| 2022 | 1.256,05€ |
| 2023 | 1.070,60€ |
| 2024 | 1.032,34€ |
| 2025 | 1.043,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,23% |
| 3 M | -2,88% |
| 6 M | -0,57% |
| lfd. Jahr | -2,19% |
| 1 Jahr | 1,16% |
| 3 Jahre | -14,38% |
| 5 Jahre | 5,84% |
| 10 Jahre | 4,90% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 367,38% |
Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (außer Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (außer Japan) ausüben, begeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufac | 10,20% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,60% |
| Aia Group Ltd | 4,90% |
| Set Cash At Broker Ssd | 4,40% |
| Trip.com Group Ltd | 3,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,67% | 12,98% |
| Sharpe Ratio | -0,11 | -0,68 |
| Tracking Error | 7,37% | 7,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 0,86 |
| Treynor Ratio | -1,17 | -10,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 03. 2025)
| Taiwan Semiconductor Manufac | 10,20% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,60% |
| Aia Group Ltd | 4,90% |
| Set Cash At Broker Ssd | 4,40% |
| Trip.com Group Ltd | 3,80% |
| Bank Central Asia Tbk PT | 3,70% |
| NetEase Inc | 3,60% |
| Accton Technology Corp | 3,30% |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 3,30% |
| Midea Group Co Ltd-A | 3,00% |
Länderverteilung (25. 03. 2025)
| China | 28,10% |
| Taiwan | 23,40% |
| Indien | 19,70% |
| Hongkong | 9,00% |
| Südkorea | 6,30% |
| Indonesien | 4,50% |
| Kasse | 4,40% |
| Singapur | 4,00% |
| Thailand | 0,50% |
| Asien | 0,10% |
Branchenverteilung (25. 03. 2025)
| Informationstechnologie | 24,50% |
| Finanzen | 21,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,70% |
| Kasse | 4,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,30% |
| Versorger | 2,60% |
| Divers | 0,80% |
Assetverteilung (25. 03. 2025)
| Aktien | 95,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,40% |
Währungsverteilung (25. 03. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5262KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 133KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15540KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5708KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Jin Zhang |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 26.02.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 79,83 Mio. USD |