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Basisdaten

WKN: 987045
ISIN: LU0112806921
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,71%
1 Jahr: 20,77%
3 Jahre: 18,93%
5 Jahre: 42,28%

lfd. Jahr: 11,91%
1 Jahr: 21,23%
3 Jahre: 23,84%
5 Jahre: 39,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

420,04 CHF

-0,21 CHF / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.165,52€
20181.200,64€
20191.218,76€
20201.182,31€
20211.427,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,58%
3 M1,21%
6 M7,11%
lfd. Jahr11,42%
1 Jahr20,13%
3 Jahre23,98%
5 Jahre43,03%
10 Jahre157,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
539,85%

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 55% und 100%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé SA5,99%
ROCHE HOLDING AG4,86%
Novartis AG3,44%
Zurich Insurance Group AG1,31%
UBS Group AG1,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,34%12,16%10,04%10,48%
Sharpe Ratio2,520,690,850,91
Tracking Error2,90%3,13%2,68%3,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,930,941,03
Treynor Ratio20,139,059,129,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

Nestlé SA5,99%
ROCHE HOLDING AG4,86%
Novartis AG3,44%
Zurich Insurance Group AG1,31%
UBS Group AG1,12%
Lonza Group AG1,07%
Lindt & Sprüngli AG0,99%
Partners Group Holding AG0,90%
APPLE INC0,86%
Microsoft Corp0,76%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Schweiz30,90%
Emerging Markets24,60%
Nordamerika23,70%
Europa17,60%
Welt3,20%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktien81,35%
Renten15,18%
Geldmarkt/Kasse3,47%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Schweizer Franken34,51%
US-Dollar24,66%
Euro11,02%
Japanischer Yen8,63%
Kanadische Dollar5,79%
Australischer Dollar5,06%
Britisches Pfund Sterling3,23%
Divers2,97%
Chinesischer Renminbi Yuan2,40%
Südkoreanischer Won0,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1046KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3670KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
13.02.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
193,64 Mio. CHF

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