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Basisdaten
WKN: 986758
ISIN: LU0073230004
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
113,11 $
0,08 $ / 0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 949,92€ |
| 2023 | 835,48€ |
| 2024 | 889,51€ |
| 2025 | 1.021,39€ |
| 2026 | 1.146,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,51% |
| 3 M | 2,09% |
| 6 M | 6,94% |
| lfd. Jahr | 1,60% |
| 1 Jahr | -1,39% |
| 3 Jahre | 25,39% |
| 5 Jahre | 16,05% |
| 10 Jahre | 46,99% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 448,60% |
Das Anlageziel ist das Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds invertiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Hauptsitz haben. Dabei werden auf ESG-Kriterien geachtet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,75% | 8,09% |
| Sharpe Ratio | -0,32 | 0,58 |
| Tracking Error | 4,22% | 3,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,54 | 1,35 |
| Treynor Ratio | -2,27 | 3,49 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
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Länderverteilung (06. 02. 2026)
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Branchenverteilung (06. 02. 2026)
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Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Staatsanleihen | 68,08% |
| Unternehmensanleihen | 22,12% |
| gemischt | 5,83% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,97% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14885KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 68KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Sahil Tandon Herr Akbar A. Causer Herr Brian Shaw Herr Patrick Campbell Herr Federico Sequeda Herr Kyle Lee Herr Hussein Khattab |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 01.02.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 321,24 Mio. USD |