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Basisdaten

WKN: 984811
ISIN: DE0009848119
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 5,69%
3 Jahre: 20,50%
5 Jahre: 28,83%

lfd. Jahr: 8,09%
1 Jahr: 17,76%
3 Jahre: 15,10%
5 Jahre: 47,36%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

137,20 €

-0,70 € / -0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020957,09€
20211.069,11€
20221.278,53€
20231.222,89€
20241.292,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,95%
3 M4,72%
6 M7,63%
lfd. Jahr5,27%
1 Jahr5,69%
3 Jahre20,50%
5 Jahre28,83%
10 Jahre95,32%
Entwicklung p.a.
8,31%
Wertentwicklung seit Auflage
433,53%

Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC2,90%
Merck & Co Inc2,70%
TOTALENERGIES SE2,70%
AGNICO EAGLE MINES LTD2,40%
Schlumberger NV2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,82%9,02%11,26%10,34%
Sharpe Ratio0,690,630,440,67
Tracking Error7,44%8,43%7,78%6,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,530,660,69
Treynor Ratio10,1910,627,5610,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

SHELL PLC2,90%
Merck & Co Inc2,70%
TOTALENERGIES SE2,70%
AGNICO EAGLE MINES LTD2,40%
Schlumberger NV2,40%
STELLANTIS NV2,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,30%
Johnson & Johnson2,20%
Nestle SA2,10%
JPMorgan Chase & Co2,00%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

USA32,80%
Welt18,30%
Deutschland9,00%
Frankreich7,90%
Kanada6,00%
Großbritannien5,60%
Schweiz4,70%
Japan4,60%
Norwegen3,20%
Niederlande2,60%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Finanzen18,20%
Gesundheit / Healthcare13,80%
Divers11,20%
Energie11,00%
Industrie / Investitionsgüter8,30%
Konsumgüter zyklisch7,90%
Grundstoffe7,40%
Informationstechnologie7,30%
Versorger6,00%
Telekommunikationsdienstleister5,10%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien87,70%
Renten6,10%
Commodities5,10%
Geldmarkt/Kasse1,00%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

US-Dollar44,90%
Euro27,30%
Schweizer Franken6,10%
Japanischer Yen4,80%
Britisches Pfund Sterling4,20%
Kanadische Dollar4,00%
Norwegische Krone3,40%
Neuer Taiwan-Dollar2,00%
Schwedische Krone1,50%
Dänische Krone1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2714KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3746KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Thomas Schüssler
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.04.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20.060,70 Mio. EUR

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