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Basisdaten
WKN: 984811
ISIN: DE0009848119
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
150,01 €
0,74 € / 0,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.171,08€ |
| 2022 | 1.218,79€ |
| 2023 | 1.221,45€ |
| 2024 | 1.369,61€ |
| 2025 | 1.512,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,16% |
| 3 M | 5,05% |
| 6 M | 7,95% |
| lfd. Jahr | 12,48% |
| 1 Jahr | 10,45% |
| 3 Jahre | 24,12% |
| 5 Jahre | 52,22% |
| 10 Jahre | 79,96% |
| Entwicklung p.a. | 8,42% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 524,17% |
Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info | 4,10% |
| Agnico Eagle Mines Ltd (Grundstoffe) | 3,60% |
| Shell PLC (Energie) | 2,90% |
| Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) | 2,60% |
| NextEra Energy Inc (Versorger) | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,91% | 6,99% |
| Sharpe Ratio | 0,89 | 0,53 |
| Tracking Error | 9,06% | 8,32% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,49 | 0,41 |
| Treynor Ratio | 16,22 | 8,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info | 4,10% |
| Agnico Eagle Mines Ltd (Grundstoffe) | 3,60% |
| Shell PLC (Energie) | 2,90% |
| Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) | 2,60% |
| NextEra Energy Inc (Versorger) | 2,50% |
| AbbVie Inc (Gesundheitswesen) | 2,30% |
| Enbridge Inc (Energie) | 2,30% |
| TotalEnergies SE (Energie) | 2,30% |
| AXA SA (Finanzsektor) | 1,90% |
| WEC Energy Group Inc (Versorger) | 1,90% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| USA | 27,20% |
| Welt | 23,80% |
| Kanada | 8,70% |
| Frankreich | 8,40% |
| Großbritannien | 7,50% |
| Deutschland | 6,30% |
| Schweiz | 4,40% |
| Taiwan | 4,10% |
| Norwegen | 4,00% |
| Irland | 1,70% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Finanzen | 17,20% |
| Divers | 16,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,20% |
| Energie | 9,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,10% |
| Informationstechnologie | 8,60% |
| Grundstoffe | 8,30% |
| Versorger | 8,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,50% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Aktien | 82,80% |
| Commodities | 9,00% |
| Renten | 7,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
| US-Dollar | 49,80% |
| Euro | 27,30% |
| Schweizer Franken | 4,20% |
| Norwegische Krone | 4,00% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,50% |
| Kanadische Dollar | 3,10% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 3,00% |
| Japanischer Yen | 2,10% |
| Schwedische Krone | 1,20% |
| Dänische Krone | 0,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 704KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 934KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 295KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Thomas Schüssler |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.04.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 21.151,90 Mio. EUR |