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Basisdaten

WKN: 979945
ISIN: DE0009799452
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 5,31%
3 Jahre: 5,98%
5 Jahre: 47,44%

lfd. Jahr: 0,62%
1 Jahr: 3,41%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 35,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2018)

103,63 €

0,37 € / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.099,52€
20151.391,56€
20161.273,67€
20171.425,35€
20181.493,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,50%
3 M3,27%
6 M-0,28%
lfd. Jahr1,37%
1 Jahr5,31%
3 Jahre5,98%
5 Jahre47,44%
10 Jahre77,67%
Entwicklung p.a.
4,65%
Wertentwicklung seit Auflage
110,38%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Portfolio an. Die Anlagestrategie ist dynamisch, d.h. der Aktienanteil liegt in der Regel über 90%. Dabei investiert das Fondsmanagement fast ausschließlich in Regionenfonds. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. ZX USD o.N6,10%
Robeco BP US Premium Equities (USD) I5,40%
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD4,80%
JPMorgan - Global Income Fund C4,60%
Legg Mason Western Asset Macro Opp. Bd Premier EUR H thes.4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,44%12,13%10,81%12,51%
Sharpe Ratio0,690,250,800,38
Tracking Error2,46%3,78%3,36%3,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,331,301,23
Treynor Ratio4,552,256,683,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2018)

MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. ZX USD o.N6,10%
Robeco BP US Premium Equities (USD) I5,40%
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD4,80%
JPMorgan - Global Income Fund C4,60%
Legg Mason Western Asset Macro Opp. Bd Premier EUR H thes.4,60%
Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe L4,30%
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR4,20%
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR4,20%
Jupiter European Growth I EUR Acc4,10%
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) Z4,10%

Länderverteilung (18. 07. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 07. 2018)

Aktienfonds57,10%
Mischfonds24,60%
Rentenfonds17,40%
gemischt0,90%

Währungsverteilung (18. 07. 2018)

Euro58,70%
US-Dollar41,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2015KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1695KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 600KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Group Advised Portfolios
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.