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Basisdaten

WKN: 979945
ISIN: DE0009799452
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,08%
1 Jahr: 4,72%
3 Jahre: -4,92%
5 Jahre: 10,35%

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 10,07%
3 Jahre: 5,64%
5 Jahre: 24,14%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

116,65 €

0,39 € / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020950,81€
20211.170,06€
20221.138,67€
20231.069,09€
20241.119,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,94%
3 M2,37%
6 M7,73%
lfd. Jahr2,08%
1 Jahr4,72%
3 Jahre-4,92%
5 Jahre10,35%
10 Jahre56,57%
Entwicklung p.a.
4,04%
Wertentwicklung seit Auflage
136,81%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Portfolio an. Die Anlagestrategie ist dynamisch, d.h. der Aktienanteil liegt in der Regel über 90%. Dabei investiert das Fondsmanagement fast ausschließlich in Regionenfonds. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kempen Intl Fds-K.(L.)Gl.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.4,42%
Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F4,19%
Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.4,08%
Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.3,94%
Man Funds-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Reg.Shs.I JPY Dis.o.N.3,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,33%8,77%10,19%10,94%
Sharpe Ratio0,51-0,210,230,43
Tracking Error2,27%3,92%4,24%3,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,830,841,00
Treynor Ratio4,08-2,232,834,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Kempen Intl Fds-K.(L.)Gl.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.4,42%
Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F4,19%
Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.4,08%
Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.3,94%
Man Funds-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Reg.Shs.I JPY Dis.o.N.3,12%
AGIF-All.Oriental Income Act. au Port. WT EUR Acc. oN3,09%
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.3,09%
Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN3,06%
Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc. oN3,06%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Luxemburg46,20%
Irland36,40%
Deutschland7,40%
Welt4,60%
Liechtenstein2,90%
Österreich2,50%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktienfonds58,30%
Rentenfonds24,40%
Mischfonds17,30%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Euro82,20%
US-Dollar14,70%
Japanischer Yen3,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 928KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 630KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 493KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Fürst Fugger Privatbank AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
379,10 Mio. EUR

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