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Basisdaten
WKN: 979777
ISIN: DE0009797779
Mischfonds defensiv, Europa
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
60,27 €
-0,31 € / -0,52%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 990,16€ |
| 2023 | 905,21€ |
| 2024 | 934,26€ |
| 2025 | 1.002,62€ |
| 2026 | 1.032,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,89% |
| 3 M | 1,45% |
| 6 M | 3,81% |
| lfd. Jahr | 1,16% |
| 1 Jahr | 2,98% |
| 3 Jahre | 14,06% |
| 5 Jahre | 4,02% |
| 10 Jahre | 20,00% |
| Entwicklung p.a. | 2,23% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 68,50% |
Der Dachfonds wählt nach strengen Kriterien ca. 15 - 30 in Deutschland zugelassene Publikumsfonds aus. Den Anlageschwerpunkt bilden überwiegend Rentenfonds (max. 70%). Zur Renditeoptimierung erwirbt das Fondsmanagement Aktienfonds (max. 35%). Darüber hinaus hat das Fondsmanagement die Möglichkeit, Geldmarkt-, offene Immobilien- und gemischte Wertpapierfonds (max. 30%) zu erwerben. Um das Währungsrisiko zu reduzieren, ist der Fonds auf die Anlageregion Europa ausgerichtet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. | 13,77% |
| BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR o.N. | 12,86% |
| Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N. | 8,39% |
| DWS Qi European Equity Inhaber-Anteile FC5 | 7,94% |
| Natixis IF(D)I-Loom.Say.EO CR Reg.Shs S3/A EUR Acc. oN | 7,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,31% | 4,54% |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,42 |
| Tracking Error | 1,35% | 1,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,27 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 0,84 | 1,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. | 13,77% |
| BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR o.N. | 12,86% |
| Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N. | 8,39% |
| DWS Qi European Equity Inhaber-Anteile FC5 | 7,94% |
| Natixis IF(D)I-Loom.Say.EO CR Reg.Shs S3/A EUR Acc. oN | 7,69% |
| iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 6,77% |
| JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. I (Acc.) EO o.N. | 5,31% |
| Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N. | 5,17% |
| Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN | 5,17% |
| Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2 EUR o.N. | 4,57% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Europa | 78,44% |
| Welt | 13,33% |
| USA | 7,74% |
| Kasse | 0,49% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Rentenfonds | 69,45% |
| Aktienfonds | 30,36% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,49% |
| Optionsscheine/Futures | -0,03% |
| Mischfonds | -0,27% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Euro | 83,48% |
| US-Dollar | 16,45% |
| Japanischer Yen | 0,07% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1093KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 456KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 170KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 159KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa |
| Fondsmanager: | DWS Investment GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2002 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 32,38 Mio. EUR |