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Basisdaten

WKN: 979777
ISIN: DE0009797779
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 7,11%
3 Jahre: -3,38%
5 Jahre: 3,46%

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 5,75%
3 Jahre: -2,68%
5 Jahre: 3,03%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

57,50 €

-0,17 € / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,56€
20211.070,03€
2022998,31€
2023965,27€
20241.033,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M1,41%
6 M6,19%
lfd. Jahr2,06%
1 Jahr7,11%
3 Jahre-3,38%
5 Jahre3,46%
10 Jahre13,59%
Entwicklung p.a.
2,03%
Wertentwicklung seit Auflage
55,44%

Der Dachfonds wählt nach strengen Kriterien ca. 15 - 30 in Deutschland zugelassene Publikumsfonds aus. Den Anlageschwerpunkt bilden überwiegend Rentenfonds (max. 70%). Zur Renditeoptimierung erwirbt das Fondsmanagement Aktienfonds (max. 35%). Darüber hinaus hat das Fondsmanagement die Möglichkeit, Geldmarkt-, offene Immobilien- und gemischte Wertpapierfonds (max. 30%) zu erwerben. Um das Währungsrisiko zu reduzieren, ist der Fonds auf die Anlageregion Europa ausgerichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.14,61%
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR o.N.12,36%
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.10,53%
Kempen Intl F.-Euro Credit Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. o.N.7,64%
DWS Qi European Equity Inhaber-Anteile FC55,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,71%7,49%7,47%6,51%
Sharpe Ratio0,52-0,350,000,19
Tracking Error1,16%1,87%1,93%2,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,141,151,18
Treynor Ratio2,84-2,290,001,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.14,61%
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR o.N.12,36%
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.10,53%
Kempen Intl F.-Euro Credit Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. o.N.7,64%
DWS Qi European Equity Inhaber-Anteile FC55,89%
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.5,09%
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.5,07%
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.4,56%
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.4,53%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2 EUR o.N.4,40%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Europa83,80%
Euroland12,36%
Japan1,98%
USA1,86%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Rentenfonds69,76%
Aktienfonds27,04%
Geldmarkt/Kasse3,35%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Euro79,83%
US-Dollar17,04%
Japanischer Yen3,10%
Schweizer Franken0,04%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1093KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 157KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 68KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: DWS Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,67 Mio. EUR

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