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Basisdaten

WKN: 979772
ISIN: DE0009797720
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,52%
1 Jahr: 21,62%
3 Jahre: 23,52%
5 Jahre: 52,76%

lfd. Jahr: 17,82%
1 Jahr: 25,89%
3 Jahre: 26,78%
5 Jahre: 47,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

86,24 €

0,54 € / 0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.179,13€
20181.227,18€
20191.219,12€
20201.246,32€
20211.515,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,73%
3 M1,12%
6 M8,75%
lfd. Jahr15,52%
1 Jahr21,62%
3 Jahre23,52%
5 Jahre52,76%
10 Jahre148,25%
Entwicklung p.a.
4,05%
Wertentwicklung seit Auflage
146,66%

Der Fonds investiert in europäische Aktien. Investitionen können sowohl über alle Branchen als auch Länder der europäischen Union hinweg erfolgen. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt hierbei jedoch im Rahmen eines quantitativen Konzeptes mit gezieltem Risikomanagement. Die Prognoseerstellung für die Einzeltitel richtet sich nach fundamentalen, gewinnbezogenen und technischen Faktoren entsprechend ihrer historischen Entwicklung. Darüber hinaus erfolgt eine Portfoliooptimierung nach dem Minimum-Varianz-Prinzip.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,0013,89%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,63%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3,35%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.3,12%
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,20%19,33%16,11%13,94%
Sharpe Ratio1,670,390,570,70
Tracking Error2,14%4,60%4,31%4,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,151,151,03
Treynor Ratio24,726,638,019,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,0013,89%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,63%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3,35%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.3,12%
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.2,95%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,502,83%
BHP Group PLC Registered Shares DL -,502,81%
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,022,67%
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 12,67%
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.2,57%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Frankreich25,79%
Deutschland22,95%
Großbritannien13,65%
Schweiz9,09%
Niederlande7,34%
Italien5,66%
Schweden4,56%
Irland3,89%
Europa3,89%
Norwegen2,06%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter17,19%
Finanzen16,91%
Gesundheit / Healthcare12,70%
Konsumgüter zyklisch11,13%
Informationstechnologie10,78%
Grundstoffe10,13%
Telekommunikationsdienstleister5,84%
Versorger5,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,82%
Divers4,22%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien97,25%
Genussscheine1,56%
Geldmarkt/Kasse1,12%
gemischt0,05%
Optionsscheine/Futures0,02%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 288KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 315KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 169KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Christian-B Reuter
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
135,05 Mio. EUR

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