Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 979772
ISIN: DE0009797720
Aktienfonds Large Cap, Europa
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
109,60 €
1,02 € / 0,93%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 948,15€ |
| 2023 | 1.018,19€ |
| 2024 | 1.141,41€ |
| 2025 | 1.203,15€ |
| 2026 | 1.368,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,90% |
| 3 M | 5,68% |
| 6 M | 9,09% |
| lfd. Jahr | 7,05% |
| 1 Jahr | 13,73% |
| 3 Jahre | 34,39% |
| 5 Jahre | 39,00% |
| 10 Jahre | 107,70% |
| Entwicklung p.a. | 4,52% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 237,56% |
Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig höchste Wertsteigerungen an. Gleichzeitig wird versucht, unter Anwendung von geeigneten Analysemethoden das absolute Risiko zu minimieren. Investiert wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Zudem kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 6,41% |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | 3,50% |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | 3,27% |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | 2,98% |
| Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 | 2,95% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,33% | 10,95% |
| Sharpe Ratio | 1,07 | 0,74 |
| Tracking Error | 2,36% | 2,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 12,15 | 7,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 6,41% |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | 3,50% |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | 3,27% |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | 2,98% |
| Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 | 2,95% |
| Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135 | 2,86% |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 2,69% |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | 2,62% |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 2,36% |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | 2,35% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Frankreich | 22,08% |
| Großbritannien | 17,39% |
| Deutschland | 16,63% |
| Niederlande | 15,57% |
| Schweiz | 10,14% |
| Italien | 6,07% |
| Europa | 5,00% |
| Spanien | 2,35% |
| Schweden | 1,81% |
| Finnland | 1,77% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Finanzen | 26,23% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,62% |
| Informationstechnologie | 12,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,59% |
| Versorger | 7,30% |
| Divers | 5,69% |
| Grundstoffe | 5,52% |
| Energie | 5,28% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,24% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,24% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 98,44% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,19% |
| gemischt | 0,36% |
| Optionsscheine/Futures | 0,01% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 746KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 348KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 266KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Christian-B Reuter |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.12.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 127,41 Mio. EUR |