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Basisdaten

WKN: 979772
ISIN: DE0009797720
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,87%
1 Jahr: 5,66%
3 Jahre: 21,23%
5 Jahre: 43,64%

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 11,81%
3 Jahre: 25,77%
5 Jahre: 42,34%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

88,96 €

0,09 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.209,45€
20211.187,56€
20221.310,11€
20231.362,57€
20241.439,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,75%
3 M7,06%
6 M6,09%
lfd. Jahr2,87%
1 Jahr5,66%
3 Jahre21,23%
5 Jahre43,64%
10 Jahre79,42%
Entwicklung p.a.
3,95%
Wertentwicklung seit Auflage
165,49%

Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig höchste Wertsteigerungen an. Gleichzeitig wird versucht, unter Anwendung von geeigneten Analysemethoden das absolute Risiko zu minimieren. Investiert wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Zudem kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S4,83%
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,503,56%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,503,46%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3,40%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,13%13,90%16,80%15,17%
Sharpe Ratio0,290,470,440,41
Tracking Error2,02%2,61%3,27%3,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,041,091,08
Treynor Ratio2,686,236,865,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Novo Nordisk A/S4,83%
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,503,56%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,503,46%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3,40%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,19%
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,013,15%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092,86%
Compass Group PLC Registered Shares LS -,11052,86%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.2,37%
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.2,35%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Deutschland23,22%
Frankreich19,58%
Großbritannien17,44%
Niederlande12,67%
Schweiz8,83%
Dänemark6,21%
Schweden5,03%
Spanien2,78%
Irland1,86%
Kasse1,57%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Finanzen21,82%
Industrie / Investitionsgüter15,17%
Gesundheit / Healthcare13,57%
Informationstechnologie10,43%
Konsumgüter zyklisch8,99%
Telekommunikationsdienstleister8,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,96%
Grundstoffe5,84%
Energie5,45%
Divers2,14%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien96,06%
Genussscheine2,15%
Geldmarkt/Kasse1,57%
gemischt0,22%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1220KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 312KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Christian-B Reuter
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,38 Mio. EUR

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