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Basisdaten

WKN: 979772
ISIN: DE0009797720
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,26%
1 Jahr: -0,53%
3 Jahre: 68,46%
5 Jahre: 28,29%

lfd. Jahr: 4,68%
1 Jahr: -2,77%
3 Jahre: 55,36%
5 Jahre: 24,59%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

82,72 €

0,28 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019997,76€
2020752,20€
20211.175,70€
20221.273,97€
20231.267,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,22%
3 M5,70%
6 M12,09%
lfd. Jahr6,26%
1 Jahr-0,53%
3 Jahre68,46%
5 Jahre28,29%
10 Jahre93,45%
Entwicklung p.a.
3,72%
Wertentwicklung seit Auflage
142,81%

Der Fonds investiert in europäische Aktien. Investitionen können sowohl über alle Branchen als auch Länder der europäischen Union hinweg erfolgen. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt hierbei jedoch im Rahmen eines quantitativen Konzeptes mit gezieltem Risikomanagement. Die Prognoseerstellung für die Einzeltitel richtet sich nach fundamentalen, gewinnbezogenen und technischen Faktoren entsprechend ihrer historischen Entwicklung. Darüber hinaus erfolgt eine Portfoliooptimierung nach dem Minimum-Varianz-Prinzip.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,013,48%
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,503,42%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,203,35%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,503,19%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,14%19,79%17,84%15,09%
Sharpe Ratio0,170,430,320,50
Tracking Error2,90%3,62%4,11%3,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,101,111,08
Treynor Ratio3,117,745,096,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,013,48%
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,503,42%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,203,35%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,503,19%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,15%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3,02%
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.2,73%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.2,68%
Compass Group PLC Registered Shares LS -,11052,46%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092,37%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

Frankreich22,88%
Deutschland20,93%
Großbritannien15,37%
Niederlande11,74%
Schweiz9,68%
Dänemark6,12%
Schweden4,73%
Europa2,81%
Kasse2,03%
Spanien1,89%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Finanzen20,45%
Industrie / Investitionsgüter16,09%
Gesundheit / Healthcare15,20%
Informationstechnologie10,25%
Konsumgüter zyklisch9,47%
Telekommunikationsdienstleister7,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,28%
Grundstoffe5,16%
Energie5,06%
Divers2,69%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien95,18%
Genussscheine2,68%
Geldmarkt/Kasse2,03%
gemischt0,10%
Optionsscheine/Futures0,01%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 778KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 338KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Christian-B Reuter
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,16 Mio. EUR

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